单位(元)易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
107,765,020 |
42,086,651 |
34,306,637 |
3,932,249 |
| 结算备付金 |
9,615,925 |
4,254,988 |
2,176,800 |
305,142 |
| 存出保证金 |
1,708,131 |
1,299,110 |
810,020 |
212,521 |
| 交易性金融资产 |
752,895,700 |
354,354,266 |
275,799,350 |
55,824,431 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
752,895,700 |
354,354,266 |
275,799,350 |
55,824,431 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
27,310 |
6,221 |
13,046 |
- |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
872,012,086 |
402,001,235 |
313,105,852 |
60,274,343 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
17,090,479 |
12,904,042 |
12,721,110 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
132,309 |
55,313 |
38,859 |
10,403 |
| 应付托管费 |
33,077 |
13,828 |
9,715 |
2,601 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
15,671 |
29,400 |
4,707 |
| 应付利息 |
- |
- |
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| 应付利润 |
- |
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- |
- |
| 其他负债 |
40,956,579 |
1,450,576 |
1,369,631 |
111,224 |
| 负债合计 |
58,212,444 |
14,439,430 |
14,168,714 |
128,934 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
593,411,379 |
300,411,379 |
234,911,379 |
57,911,379 |
| 未分配利润 |
220,388,263 |
87,150,426 |
64,025,759 |
2,234,029 |
| 所有者权益合计 |
813,799,642 |
387,561,805 |
298,937,138 |
60,145,408 |
| 负债和所有者权益总计 |
872,012,086 |
402,001,235 |
313,105,852 |
60,274,343 |
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