基金经理：余海燕
| 单位净值:1.4153 | 净值增长率:3.09% | 累计净值:1.4153 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 107,765,020 | 42,086,651 | 34,306,637 | 3,932,249 |
| 结算备付金 | 9,615,925 | 4,254,988 | 2,176,800 | 305,142 |
| 存出保证金 | 1,708,131 | 1,299,110 | 810,020 | 212,521 |
| 交易性金融资产 | 752,895,700 | 354,354,266 | 275,799,350 | 55,824,431 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 752,895,700 | 354,354,266 | 275,799,350 | 55,824,431 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 27,310 | 6,221 | 13,046 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 872,012,086 | 402,001,235 | 313,105,852 | 60,274,343 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,090,479 | 12,904,042 | 12,721,110 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 132,309 | 55,313 | 38,859 | 10,403 |
| 应付托管费 | 33,077 | 13,828 | 9,715 | 2,601 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 15,671 | 29,400 | 4,707 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,956,579 | 1,450,576 | 1,369,631 | 111,224 |
| 负债合计 | 58,212,444 | 14,439,430 | 14,168,714 | 128,934 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 593,411,379 | 300,411,379 | 234,911,379 | 57,911,379 |
| 未分配利润 | 220,388,263 | 87,150,426 | 64,025,759 | 2,234,029 |
| 所有者权益合计 | 813,799,642 | 387,561,805 | 298,937,138 | 60,145,408 |
| 负债和所有者权益总计 | 872,012,086 | 402,001,235 | 313,105,852 | 60,274,343 |
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