基金经理：
| 单位净值:1.2249 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.2249 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)粤港澳大湾区ETF(512970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,386,883 | 1,355,554 | 1,873,773 | 1,509,592 |
| 结算备付金 | - | 10,098 | - | - |
| 存出保证金 | 868 | 1,717 | 10,593 | 34,524 |
| 交易性金融资产 | 62,141,093 | 62,625,286 | 71,372,942 | 72,238,539 |
| 其中：股票投资 | 62,141,093 | 62,625,286 | 71,372,942 | 72,238,539 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -450 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,000,900 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,410 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 63,604,254 | 63,992,656 | 73,332,925 | 75,783,105 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,941 | 7,994 | 9,015 | 13,630 |
| 应付托管费 | 2,647 | 2,665 | 3,005 | 4,543 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,300 | 131,517 | 150,107 | 252,683 |
| 负债合计 | 115,888 | 142,175 | 162,128 | 270,856 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,987,638 | 62,987,638 | 62,987,638 | 64,987,638 |
| 未分配利润 | 1,500,728 | 862,843 | 10,183,159 | 10,524,611 |
| 所有者权益合计 | 63,488,366 | 63,850,481 | 73,170,797 | 75,512,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,604,254 | 63,992,656 | 73,332,925 | 75,783,105 |
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