单位(元)平安粤港澳大湾区ETF(512970)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,509,592 |
11,940,642 |
4,389,077 |
5,401,751 |
结算备付金 |
- |
6,837 |
825,634 |
892,289 |
存出保证金 |
34,524 |
6,379 |
10,662 |
11,451 |
交易性金融资产 |
72,238,539 |
360,250,702 |
406,622,332 |
423,420,269 |
其中:股票投资 |
72,238,539 |
360,250,702 |
406,622,332 |
423,420,269 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-450 |
- |
- |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
2,000,900 |
- |
7,116,267 |
3,486,079 |
应收利息 |
- |
- |
-1,096 |
1,934 |
应收股利 |
- |
- |
- |
375 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
75,783,105 |
372,280,177 |
418,962,877 |
437,289,765 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
13,630 |
43,700 |
53,119 |
53,046 |
应付托管费 |
4,543 |
14,567 |
17,706 |
17,682 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
36,489 |
61,788 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
252,683 |
232,200 |
245,000 |
354,096 |
负债合计 |
270,856 |
290,466 |
352,314 |
486,612 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,987,638 |
286,987,638 |
286,987,638 |
289,987,638 |
未分配利润 |
10,524,611 |
85,002,073 |
131,622,924 |
146,815,515 |
所有者权益合计 |
75,512,249 |
371,989,711 |
418,610,562 |
436,803,153 |
负债和所有者权益总计 |
75,783,105 |
372,280,177 |
418,962,877 |
437,289,765 |
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