基金经理：刘洁倩
| 单位净值:1.1251 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1251 | 截止日期:2023/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安粤港澳大湾区ETF(512970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,509,592 | 11,940,642 | 4,389,077 | 5,401,751 |
| 结算备付金 | - | 6,837 | 825,634 | 892,289 |
| 存出保证金 | 34,524 | 6,379 | 10,662 | 11,451 |
| 交易性金融资产 | 72,238,539 | 360,250,702 | 406,622,332 | 423,420,269 |
| 其中：股票投资 | 72,238,539 | 360,250,702 | 406,622,332 | 423,420,269 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -450 | - | - | 4,000,000 |
| 应收证券清算款 | 2,000,900 | - | 7,116,267 | 3,486,079 |
| 应收利息 | - | - | -1,096 | 1,934 |
| 应收股利 | - | - | - | 375 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,616 |
| 资产总计 | 75,783,105 | 372,280,177 | 418,962,877 | 437,289,765 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,630 | 43,700 | 53,119 | 53,046 |
| 应付托管费 | 4,543 | 14,567 | 17,706 | 17,682 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 36,489 | 61,788 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 252,683 | 232,200 | 245,000 | 354,096 |
| 负债合计 | 270,856 | 290,466 | 352,314 | 486,612 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,987,638 | 286,987,638 | 286,987,638 | 289,987,638 |
| 未分配利润 | 10,524,611 | 85,002,073 | 131,622,924 | 146,815,515 |
| 所有者权益合计 | 75,512,249 | 371,989,711 | 418,610,562 | 436,803,153 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,783,105 | 372,280,177 | 418,962,877 | 437,289,765 |
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