基金经理：刘洁倩
| 单位净值:2.1530 | 净值增长率:3.12% | 累计净值:2.3570 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安人工智能ETF(512930)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,082,008 | 23,641,408 | 6,816,034 | 6,326,428 |
| 结算备付金 | - | - | - | 36,253 |
| 存出保证金 | - | - | - | 28,303 |
| 交易性金融资产 | 2,049,187,423 | 1,113,978,608 | 792,906,485 | 387,138,355 |
| 其中：股票投资 | 2,049,187,423 | 1,113,978,608 | 792,906,485 | 387,138,355 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 54,762 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 610,029 | - | 226,224 | 74,802 |
| 资产总计 | 2,061,879,460 | 1,137,620,016 | 799,948,743 | 393,658,902 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 248,204 | 138,147 | 110,331 | 47,070 |
| 应付托管费 | 82,735 | 46,049 | 36,777 | 15,690 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,994,543 | 13,342,793 | 595,985 | 524,138 |
| 负债合计 | 5,325,481 | 13,526,989 | 743,093 | 586,898 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,486,130,333 | 866,130,333 | 776,130,333 | 345,130,333 |
| 未分配利润 | 570,423,646 | 257,962,694 | 23,075,317 | 47,941,671 |
| 所有者权益合计 | 2,056,553,979 | 1,124,093,027 | 799,205,650 | 393,072,004 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,061,879,460 | 1,137,620,016 | 799,948,743 | 393,658,902 |
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