单位(元)平安人工智能ETF(512930)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,326,428 |
4,718,931 |
3,308,997 |
3,781,015 |
结算备付金 |
36,253 |
338,936 |
4,455 |
5,351 |
存出保证金 |
28,303 |
29,700 |
6,752 |
20,924 |
交易性金融资产 |
387,138,355 |
299,453,228 |
171,802,479 |
219,515,306 |
其中:股票投资 |
387,138,355 |
299,453,228 |
171,802,479 |
219,515,306 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
54,762 |
103,635 |
- |
71,159 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
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- |
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其他资产 |
74,802 |
110,962 |
- |
75,616 |
资产总计 |
393,658,902 |
304,755,393 |
175,122,683 |
223,469,372 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
47,070 |
39,164 |
24,283 |
26,345 |
应付托管费 |
15,690 |
13,055 |
8,094 |
8,782 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
524,138 |
418,305 |
289,893 |
445,610 |
负债合计 |
586,898 |
470,524 |
322,271 |
480,736 |
所有者权益 |
实收基金 |
345,130,333 |
221,130,333 |
171,130,333 |
187,130,333 |
未分配利润 |
47,941,671 |
83,154,536 |
3,670,079 |
35,858,302 |
所有者权益合计 |
393,072,004 |
304,284,869 |
174,800,412 |
222,988,635 |
负债和所有者权益总计 |
393,658,902 |
304,755,393 |
175,122,683 |
223,469,372 |
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