基金经理：孙伟
| 单位净值:1.2999 | 净值增长率:-2.56% | 净值增长率:-2.56% | 累计净值:1.2999 | 截止日期:2020/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券ETF(512900)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,461,127 | 1,397,545 | 657,671 | 4,180,284 |
| 结算备付金 | 1,064,760 | 332,098 | 290,224 | 166,946 |
| 存出保证金 | 151,151 | 124,829 | 22,657 | 32,536 |
| 交易性金融资产 | 2,015,092,055 | 1,441,102,670 | 442,331,642 | 373,799,842 |
| 其中：股票投资 | 2,014,794,055 | 1,441,102,670 | 442,331,642 | 373,799,842 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 298,000 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,639,658 | 50,322 | 155,989 |
| 应收利息 | 3,214 | 1,454 | 268 | 325 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,030,772,307 | 1,444,598,254 | 443,352,783 | 378,335,921 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,549,075 | - | 214,014 | 2,226,633 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 891,835 | 583,474 | 189,638 | 163,198 |
| 应付托管费 | 178,367 | 116,695 | 37,928 | 32,640 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 98,080 | 50,067 | 12,745 | 12,538 |
| 应交税费 | 4 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,513,761 | 1,813,904 | 476,866 | 736,160 |
| 负债合计 | 14,231,122 | 2,564,140 | 931,190 | 3,171,168 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,993,906,000 | 1,509,706,000 | 641,506,000 | 521,206,000 |
| 未分配利润 | 22,635,186 | -67,671,886 | -199,084,407 | -146,041,247 |
| 所有者权益合计 | 2,016,541,186 | 1,442,034,114 | 442,421,593 | 375,164,753 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,030,772,307 | 1,444,598,254 | 443,352,783 | 378,335,921 |
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