基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9392 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.9392 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券ETF(512900)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,129,556 | 9,723,943 | 8,646,268 | 6,129,224 |
| 结算备付金 | 2,923,063 | 1,336,280 | 646,938 | 4,318,949 |
| 存出保证金 | 422,585 | 337,263 | 474,823 | 1,332,288 |
| 交易性金融资产 | 6,970,715,191 | 7,619,055,063 | 8,006,795,674 | 8,830,434,385 |
| 其中：股票投资 | 6,970,715,191 | 7,619,053,840 | 7,988,937,344 | 8,830,434,385 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,223 | 17,858,331 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,811,650 | 147,048 | 326,951 | 355,465 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,514 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,981,002,046 | 7,630,599,596 | 8,016,890,655 | 8,842,573,825 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 343 | - | - | 84,825 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,795,016 | 3,276,989 | 3,198,456 | 3,877,680 |
| 应付托管费 | 559,003 | 655,398 | 639,691 | 775,536 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 263,521 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,361,274 | 2,989,255 | 4,382,024 | 4,181,385 |
| 负债合计 | 7,715,636 | 6,921,641 | 8,220,171 | 9,182,947 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,995,406,000 | 8,838,906,000 | 8,268,406,000 | 7,567,406,000 |
| 未分配利润 | -1,022,119,590 | -1,215,228,045 | -259,735,516 | 1,265,984,878 |
| 所有者权益合计 | 6,973,286,410 | 7,623,677,955 | 8,008,670,484 | 8,833,390,878 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,981,002,046 | 7,630,599,596 | 8,016,890,655 | 8,842,573,825 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。