基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9057 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9057 | 截止日期:2022/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:87.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券ETF(512900)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,646,268 | 6,129,224 | 13,940,360 | 8,312,557 |
| 结算备付金 | 646,938 | 4,318,949 | 7,051,369 | 3,694,047 |
| 存出保证金 | 474,823 | 1,332,288 | 1,305,625 | 634,605 |
| 交易性金融资产 | 8,006,795,674 | 8,830,434,385 | 8,586,762,738 | 6,765,711,341 |
| 其中：股票投资 | 7,988,937,344 | 8,830,434,385 | 8,586,761,738 | 6,754,386,454 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,858,331 | - | 1,000 | 11,324,887 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 326,951 | 355,465 | 6,139,846 | 11,883,667 |
| 应收利息 | - | 3,514 | 4,376 | 3,875 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,016,890,655 | 8,842,573,825 | 8,615,204,314 | 6,790,240,093 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 5,400,000 |
| 应付证券清算款 | - | 84,825 | 137,326 | 4,279,839 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,198,456 | 3,877,680 | 3,212,894 | 2,503,200 |
| 应付托管费 | 639,691 | 775,536 | 642,579 | 500,640 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 263,521 | 252,406 | 224,093 |
| 应交税费 | - | - | - | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | 1,300 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,382,024 | 4,181,385 | 17,070,808 | 15,474,008 |
| 负债合计 | 8,220,171 | 9,182,947 | 21,316,012 | 28,383,085 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,268,406,000 | 7,567,406,000 | 7,813,906,000 | 5,589,906,000 |
| 未分配利润 | -259,735,516 | 1,265,984,878 | 779,982,301 | 1,171,951,009 |
| 所有者权益合计 | 8,008,670,484 | 8,833,390,878 | 8,593,888,301 | 6,761,857,009 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,016,890,655 | 8,842,573,825 | 8,615,204,314 | 6,790,240,093 |
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