基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0842 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0842 | 截止日期:2026/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:77.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券公司ETF(512900)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,757,730 | 19,937,104 | 3,905,217 | 18,835,807 |
| 结算备付金 | 1,089,618 | 535,808 | 3,790,545 | 435,688 |
| 存出保证金 | 530,770 | 174,509 | 626,696 | 232,433 |
| 交易性金融资产 | 7,395,365,271 | 6,494,891,160 | 7,247,979,976 | 5,906,194,929 |
| 其中：股票投资 | 7,395,365,271 | 6,494,891,160 | 7,247,979,976 | 5,906,193,929 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 152,859 | 109,497 | 798,037 | 100,390 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,402,896,248 | 6,515,648,078 | 7,257,100,471 | 5,925,799,248 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 4,205,459 | 14,279 | 13,021,694 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,221,823 | 2,691,242 | 3,162,840 | 2,423,461 |
| 应付托管费 | 644,365 | 538,248 | 632,568 | 484,692 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,891,763 | 9,964,432 | 2,643,792 | 3,381,783 |
| 负债合计 | 5,757,953 | 17,399,381 | 6,453,479 | 19,311,631 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,170,406,000 | 5,793,406,000 | 6,274,906,000 | 7,588,906,000 |
| 未分配利润 | 1,226,732,295 | 704,842,697 | 975,740,992 | -1,682,418,383 |
| 所有者权益合计 | 7,397,138,295 | 6,498,248,697 | 7,250,646,992 | 5,906,487,617 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,402,896,248 | 6,515,648,078 | 7,257,100,471 | 5,925,799,248 |
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