基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0582 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:1.0582 | 截止日期:2025/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:67.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证全指证券公司ETF(512900)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,905,217 | 18,835,807 | 3,469,874 | 4,129,556 |
| 结算备付金 | 3,790,545 | 435,688 | 552,620 | 2,923,063 |
| 存出保证金 | 626,696 | 232,433 | 430,989 | 422,585 |
| 交易性金融资产 | 7,247,979,976 | 5,906,194,929 | 6,206,255,618 | 6,970,715,191 |
| 其中：股票投资 | 7,247,979,976 | 5,906,193,929 | 6,206,253,618 | 6,970,715,191 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,000 | 2,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 798,037 | 100,390 | 1,988,966 | 2,811,650 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,257,100,471 | 5,925,799,248 | 6,212,698,067 | 6,981,002,046 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,279 | 13,021,694 | - | 343 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,162,840 | 2,423,461 | 2,594,690 | 2,795,016 |
| 应付托管费 | 632,568 | 484,692 | 518,938 | 559,003 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,643,792 | 3,381,783 | 2,253,255 | 4,361,274 |
| 负债合计 | 6,453,479 | 19,311,631 | 5,366,883 | 7,715,636 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,274,906,000 | 7,588,906,000 | 6,923,906,000 | 7,995,406,000 |
| 未分配利润 | 975,740,992 | -1,682,418,383 | -716,574,816 | -1,022,119,590 |
| 所有者权益合计 | 7,250,646,992 | 5,906,487,617 | 6,207,331,184 | 6,973,286,410 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,257,100,471 | 5,925,799,248 | 6,212,698,067 | 6,981,002,046 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。