基金经理：柳军
| 单位净值:1.1635 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:2.3270 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:303.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 255,607,243 | 158,692,051 | 56,709,432 | 74,003,677 |
| 结算备付金 | 6,384,711 | 2,959,200 | 1,146,671 | 1,696,764 |
| 存出保证金 | 873,732 | 1,144,515 | 314,909 | 429,218 |
| 交易性金融资产 | 26,518,247,339 | 18,592,087,675 | 13,691,728,808 | 9,203,489,835 |
| 其中：股票投资 | 26,518,247,339 | 18,592,087,675 | 13,691,728,808 | 9,203,489,835 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,097,114 | 22,373,568 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 274,181 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 15,009 |
| 资产总计 | 26,781,113,025 | 18,756,980,556 | 13,772,273,388 | 9,279,908,684 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 1,696,627 | 1,439,135 | 766,679 | 394,979 |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,375,922 | 451,380 | 1,821,864 | 10,542,279 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 10,961,444 | 7,373,405 | 4,684,051 | 3,606,566 |
| 应付托管费 | 2,192,289 | 1,474,681 | 936,810 | 721,313 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,605,019 | 4,914,437 | 14,165,355 | 3,806,158 |
| 负债合计 | 26,831,300 | 15,653,038 | 22,374,759 | 19,071,294 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,390,055,394 | 7,907,055,394 | 6,131,055,393 | 4,386,055,390 |
| 未分配利润 | 15,364,226,332 | 10,834,272,124 | 7,618,843,236 | 4,874,782,000 |
| 所有者权益合计 | 26,754,281,725 | 18,741,327,518 | 13,749,898,628 | 9,260,837,390 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,781,113,025 | 18,756,980,556 | 13,772,273,388 | 9,279,908,684 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。