基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1458 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1458 | 截止日期:2025/7/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:326.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指证券公司ETF(512880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,683,621 | 101,588,236 | 53,421,742 | 103,866,857 |
| 结算备付金 | 63,026,626 | 7,258,706 | 9,536,070 | 19,757,749 |
| 存出保证金 | 3,215,472 | 1,412,089 | 2,905,397 | 3,314,383 |
| 交易性金融资产 | 28,280,189,305 | 29,949,514,546 | 32,457,628,661 | 32,807,831,508 |
| 其中：股票投资 | 28,280,189,305 | 29,949,514,546 | 32,457,628,661 | 32,807,831,508 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 25,905,772 | - | 5,072,271 | 9,674,135 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 338,074 | - | 683,106 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 83,044 | 695,299 | 271,675 |
| 资产总计 | 28,454,020,796 | 30,060,194,695 | 32,529,259,440 | 32,945,399,413 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 47,984,067 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,176,255 | 12,430,104 | 13,639,795 | 13,347,434 |
| 应付托管费 | 2,435,251 | 2,486,021 | 2,727,959 | 2,669,487 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 9,709 | 69,232 | 41,790 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,233,567 | 23,618,969 | 23,436,639 | 20,690,131 |
| 负债合计 | 90,845,073 | 86,528,869 | 39,873,625 | 36,748,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,257,291,482 | 38,274,291,482 | 36,009,291,482 | 37,488,291,482 |
| 未分配利润 | 4,105,884,240 | -8,300,625,656 | -3,519,905,668 | -4,579,640,911 |
| 所有者权益合计 | 28,363,175,722 | 29,973,665,826 | 32,489,385,814 | 32,908,650,571 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,454,020,796 | 30,060,194,695 | 32,529,259,440 | 32,945,399,413 |
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