基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0439 | 净值增长率:3.47% | 累计净值:1.0439 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:524.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指证券公司ETF(512880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,626,868 | 68,550,065 | 81,683,621 | 101,588,236 |
| 结算备付金 | 48,003,035 | 14,102,233 | 63,026,626 | 7,258,706 |
| 存出保证金 | 7,210,912 | 2,938,825 | 3,215,472 | 1,412,089 |
| 交易性金融资产 | 56,947,942,574 | 29,727,097,003 | 28,280,189,305 | 29,949,514,546 |
| 其中：股票投资 | 56,947,942,574 | 29,727,097,003 | 28,280,189,305 | 29,949,514,546 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 15,286,591 | 36,535,084 | 25,905,772 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 338,074 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 83,044 |
| 资产总计 | 57,083,069,981 | 29,849,223,210 | 28,454,020,796 | 30,060,194,695 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,355,422 | - | - | 47,984,067 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 24,441,071 | 12,096,350 | 12,176,255 | 12,430,104 |
| 应付托管费 | 4,888,214 | 2,419,270 | 2,435,251 | 2,486,021 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 9,709 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,137,754 | 40,087,316 | 76,233,567 | 23,618,969 |
| 负债合计 | 53,822,461 | 54,602,936 | 90,845,073 | 86,528,869 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,035,291,482 | 26,270,291,482 | 24,257,291,482 | 38,274,291,482 |
| 未分配利润 | 9,993,956,038 | 3,524,328,792 | 4,105,884,240 | -8,300,625,656 |
| 所有者权益合计 | 57,029,247,520 | 29,794,620,274 | 28,363,175,722 | 29,973,665,826 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,083,069,981 | 29,849,223,210 | 28,454,020,796 | 30,060,194,695 |
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