基金经理：余展昌
| 单位净值:1.7228 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.7228 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银行FUND(512730)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,790,230 | 2,397,623 | 1,998,935 | 2,109,504 |
| 结算备付金 | 8,019 | 21,477 | 3,587 | 28,871 |
| 存出保证金 | 3,950 | 5,258 | 4,144 | 3,950 |
| 交易性金融资产 | 104,889,623 | 123,552,225 | 94,335,798 | 81,601,588 |
| 其中：股票投资 | 104,889,623 | 123,552,225 | 94,335,798 | 81,601,588 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,406 | 28,260 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 107,691,822 | 125,976,582 | 96,352,869 | 83,772,172 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,169 | - | - | 4,668 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 27,897 | 31,823 | 20,980 | 21,577 |
| 应付托管费 | 9,299 | 10,608 | 6,993 | 7,192 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,878 | 27,423 | 155,698 | 90,230 |
| 负债合计 | 123,244 | 69,853 | 183,671 | 123,667 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,583,874 | 74,583,874 | 55,083,874 | 55,083,874 |
| 未分配利润 | 35,984,705 | 51,322,855 | 41,085,325 | 28,564,631 |
| 所有者权益合计 | 107,568,579 | 125,906,729 | 96,169,199 | 83,648,505 |
| 负债和所有者权益总计 | 107,691,822 | 125,976,582 | 96,352,869 | 83,772,172 |
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