基金经理：艾小军
| 单位净值:1.3582 | 净值增长率:-2.43% | 净值增长率:-2.43% | 累计净值:1.4542 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证计算机主题ETF(512720)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,720,876 | 7,738,659 | 3,065,398 | 7,344,386 |
| 结算备付金 | 1,383,877 | 2,452,556 | 3,455,497 | 2,252,999 |
| 存出保证金 | 1,063,095 | 624,848 | 385,858 | 589,581 |
| 交易性金融资产 | 795,924,994 | 1,310,162,630 | 1,010,785,021 | 1,126,125,093 |
| 其中：股票投资 | 795,924,994 | 1,310,162,630 | 1,010,785,021 | 1,126,125,093 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,410,817 | 1,034,419 | 219,590 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 45,953 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 37,875 |
| 资产总计 | 820,503,660 | 1,322,013,112 | 1,017,911,365 | 1,136,395,887 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,010,196 | - | - | 674,178 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 413,580 | 492,383 | 472,915 | 486,628 |
| 应付托管费 | 82,716 | 98,477 | 94,583 | 97,326 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3,477 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 17,309,396 | 5,596,194 | 1,418,135 | 3,204,970 |
| 负债合计 | 19,815,888 | 6,187,053 | 1,985,633 | 4,466,579 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 670,453,447 | 1,223,453,447 | 969,453,447 | 1,463,453,447 |
| 未分配利润 | 130,234,324 | 92,372,612 | 46,472,285 | -331,524,139 |
| 所有者权益合计 | 800,687,771 | 1,315,826,059 | 1,015,925,732 | 1,131,929,308 |
| 负债和所有者权益总计 | 820,503,660 | 1,322,013,112 | 1,017,911,365 | 1,136,395,887 |
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