基金经理：艾小军
| 单位净值:1.2447 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.2447 | 截止日期:2025/12/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:142.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证军工ETF(512660)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,659,556 | 29,755,776 | 27,202,236 | 23,302,453 |
| 结算备付金 | 19,648,640 | 19,890,096 | 6,364,223 | 4,617,401 |
| 存出保证金 | 1,958,758 | 1,789,874 | 827,520 | 1,762,026 |
| 交易性金融资产 | 15,571,344,399 | 9,964,118,612 | 7,814,598,773 | 9,234,533,597 |
| 其中：股票投资 | 15,571,344,399 | 9,964,118,612 | 7,814,598,773 | 9,234,533,597 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,696,014 | 3,823,490 | 6,288,226 | 2,621,658 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 159,155 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 89,551 | 364,243 |
| 资产总计 | 15,634,307,367 | 10,019,377,849 | 7,855,529,683 | 9,267,201,377 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,114,969 | 29,707 | 2,081,160 | 50,323 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,040,767 | 4,265,395 | 3,228,350 | 3,910,998 |
| 应付托管费 | 1,208,153 | 853,079 | 645,670 | 782,200 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 9,883 | 38,558 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 17,555,466 | 19,964,722 | 11,855,126 | 10,684,190 |
| 负债合计 | 32,919,356 | 25,112,903 | 17,820,189 | 15,466,268 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,633,079,995 | 9,594,079,995 | 8,912,079,995 | 9,624,079,995 |
| 未分配利润 | 1,968,308,016 | 400,184,951 | -1,074,370,500 | -372,344,886 |
| 所有者权益合计 | 15,601,388,011 | 9,994,264,946 | 7,837,709,495 | 9,251,735,109 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,634,307,367 | 10,019,377,849 | 7,855,529,683 | 9,267,201,377 |
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