基金经理：刘珈吟
| 单位净值:0.5581 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:2.7905 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证主要消费ETF(512600)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,176,171 | 3,711,214 | 5,225,439 | 4,972,667 |
| 结算备付金 | 117,083 | 74,003 | 289,134 | 85,721 |
| 存出保证金 | 140,505 | 49,404 | 124,118 | 17,784 |
| 交易性金融资产 | 1,227,736,664 | 475,329,993 | 489,137,740 | 337,785,869 |
| 其中：股票投资 | 1,227,736,664 | 475,329,993 | 489,137,740 | 337,785,869 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,749,440 | - | 824,465 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,243,919,863 | 479,164,613 | 495,600,897 | 342,862,042 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,661,212 | - | 1,062,788 | 1,814,735 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 378,933 | 198,127 | 211,872 | 145,467 |
| 应付托管费 | 75,787 | 39,625 | 42,374 | 29,093 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 230,850 | 88,029 | 219,352 | 147,259 |
| 负债合计 | 11,346,782 | 325,782 | 1,536,386 | 2,136,555 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 365,471,224 | 141,871,224 | 142,391,224 | 102,611,224 |
| 未分配利润 | 867,101,857 | 336,967,607 | 351,673,288 | 238,114,263 |
| 所有者权益合计 | 1,232,573,082 | 478,838,832 | 494,064,512 | 340,725,487 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,243,919,863 | 479,164,613 | 495,600,897 | 342,862,042 |
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