基金经理：高钢杰
| 单位净值:1.5101 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.5101 | 截止日期:2023/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证高股息ETF(512590)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,942,196 | 1,998,107 | 2,776,115 | 1,209,487 |
| 结算备付金 | 248,423 | 220,404 | 119,867 | 74,108 |
| 存出保证金 | 41,627 | 18,795 | 34,715 | 60,209 |
| 交易性金融资产 | 41,356,047 | 39,258,848 | 109,882,719 | 127,910,843 |
| 其中：股票投资 | 41,356,047 | 39,258,848 | 109,882,719 | 127,910,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,672,363 | 553,223 | - | - |
| 应收利息 | - | 618 | 572 | 491 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,260,656 | 42,049,994 | 112,813,988 | 129,255,137 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,736,924 | 1,181,853 | 1,365,731 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 19,501 | 30,802 | 44,569 | 55,492 |
| 应付托管费 | 3,900 | 6,160 | 8,914 | 11,098 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 205,431 | 32,093 | 205,828 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 202,608 | 215,000 | 159,260 | 65,000 |
| 负债合计 | 1,962,932 | 1,639,245 | 1,610,567 | 337,418 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,503,444 | 24,503,444 | 75,503,444 | 95,503,444 |
| 未分配利润 | 14,794,279 | 15,907,305 | 35,699,977 | 33,414,275 |
| 所有者权益合计 | 43,297,723 | 40,410,749 | 111,203,421 | 128,917,719 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,260,656 | 42,049,994 | 112,813,988 | 129,255,137 |
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