基金经理：霍华明
| 单位净值:1.6600 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.6600 | 截止日期:2022/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证环保ETF(512580)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,820,749 | 17,587,879 | 14,308,109 | 21,191,446 |
| 结算备付金 | 663,240 | 766,257 | 402,145 | 998,347 |
| 存出保证金 | 298,525 | 211,617 | 109,419 | 63,205 |
| 交易性金融资产 | 1,954,071,322 | 2,210,857,689 | 1,749,206,527 | 1,820,826,400 |
| 其中：股票投资 | 1,952,734,322 | 2,209,442,589 | 1,749,206,527 | 1,813,097,500 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,337,000 | 1,415,100 | - | 7,728,900 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,643,531 | 12,073,545 | 2,063,500 | 1,518,445 |
| 应收利息 | 1,354 | 2,629 | 1,430 | 5,570 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,410 | - |
| 资产总计 | 1,965,574,337 | 2,241,499,616 | 1,766,166,539 | 1,844,603,412 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,537,046 | - | - | 3,035,944 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 746,116 | 850,219 | 712,511 | 762,884 |
| 应付托管费 | 149,223 | 170,044 | 142,502 | 152,577 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 412,574 | 1,995,177 | 1,056,617 | 601,584 |
| 应交税费 | 5 | 18 | 8 | 41 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,095,638 | 17,827,570 | 2,847,721 | 832,394 |
| 负债合计 | 6,940,602 | 20,843,028 | 4,759,359 | 5,385,423 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,278,271,654 | 1,790,071,654 | 2,066,671,654 | 2,335,471,654 |
| 未分配利润 | 680,362,081 | 430,584,934 | -305,264,473 | -496,253,666 |
| 所有者权益合计 | 1,958,633,735 | 2,220,656,588 | 1,761,407,181 | 1,839,217,988 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,965,574,337 | 2,241,499,616 | 1,766,166,539 | 1,844,603,412 |
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