基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.7947 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.7947 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实富时中国A50ETF(512550)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,026,310 | 3,955,384 | 3,255,673 | 2,772,222 |
| 结算备付金 | 154,035 | 54,355 | 25,653 | 38,946 |
| 存出保证金 | 25,813 | 18,813 | 46,204 | 54,346 |
| 交易性金融资产 | 207,567,459 | 253,837,573 | 314,592,989 | 440,565,417 |
| 其中：股票投资 | 207,567,459 | 253,837,573 | 314,592,989 | 440,565,417 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,864 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 208,779,481 | 257,866,125 | 317,920,519 | 443,430,931 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 76,829 | 2,320,815 | 1,192,960 | 935,850 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 86,872 | 112,141 | 134,766 | 177,368 |
| 应付托管费 | 17,374 | 22,428 | 26,953 | 35,474 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,050 | 157,542 | 89,075 | 216,398 |
| 负债合计 | 277,125 | 2,612,926 | 1,443,755 | 1,365,089 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 109,905,968 | 140,905,968 | 202,905,968 | 288,905,968 |
| 未分配利润 | 98,596,388 | 114,347,231 | 113,570,796 | 153,159,874 |
| 所有者权益合计 | 208,502,356 | 255,253,199 | 316,476,764 | 442,065,842 |
| 负债和所有者权益总计 | 208,779,481 | 257,866,125 | 317,920,519 | 443,430,931 |
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