单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/9/16 |
资产 |
银行存款 |
8,352,895 |
5,670,629 |
794,842,381 |
结算备付金 |
638,244 |
150,844 |
1,818,182 |
存出保证金 |
634,886 |
1,074,799 |
- |
交易性金融资产 |
194,222,078 |
357,147,769 |
183,264,195 |
其中:股票投资 |
194,222,078 |
357,147,769 |
183,264,195 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
400,000,000 |
应收证券清算款 |
166 |
164,529 |
- |
应收利息 |
3,241 |
4,275 |
874,057 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
203,851,510 |
364,212,846 |
1,380,798,815 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
576 |
2,987,326 |
111,865,355 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
84,443 |
202,774 |
277,708 |
应付托管费 |
16,889 |
40,555 |
55,542 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
645,228 |
544,788 |
186,351 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
122,001 |
173,328 |
51,947 |
负债合计 |
869,138 |
3,948,771 |
112,436,903 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,501,993 |
341,501,993 |
1,263,501,993 |
未分配利润 |
-8,519,621 |
18,762,082 |
4,859,919 |
所有者权益合计 |
202,982,372 |
360,264,075 |
1,268,361,912 |
负债和所有者权益总计 |
203,851,510 |
364,212,846 |
1,380,798,815 |
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