基金经理：龚佳佳
| 单位净值:1.1028 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.1028 | 截止日期:2020/7/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/9/16 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,670,629 | 794,842,381 | ||
| 结算备付金 | 150,844 | 1,818,182 | ||
| 存出保证金 | 1,074,799 | - | ||
| 交易性金融资产 | 357,147,769 | 183,264,195 | ||
| 其中：股票投资 | 357,147,769 | 183,264,195 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 400,000,000 | ||
| 应收证券清算款 | 164,529 | - | ||
| 应收利息 | 4,275 | 874,057 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 364,212,846 | 1,380,798,815 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 2,987,326 | 111,865,355 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 202,774 | 277,708 | ||
| 应付托管费 | 40,555 | 55,542 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 544,788 | 186,351 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 173,328 | 51,947 | ||
| 负债合计 | 3,948,771 | 112,436,903 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 341,501,993 | 1,263,501,993 | ||
| 未分配利润 | 18,762,082 | 4,859,919 | ||
| 所有者权益合计 | 360,264,075 | 1,268,361,912 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 364,212,846 | 1,380,798,815 | ||
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