单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,185,054 |
1,785,224 |
6,288,189 |
3,817,198 |
结算备付金 |
8,828 |
14,359 |
678,944 |
654,637 |
存出保证金 |
5,040 |
12,337 |
416,597 |
476,671 |
交易性金融资产 |
49,066,603 |
50,662,613 |
82,294,768 |
97,337,714 |
其中:股票投资 |
49,066,603 |
50,662,613 |
82,294,768 |
97,337,714 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
307 |
- |
20,668 |
应收利息 |
- |
892 |
2,639 |
1,910 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
50,265,524 |
52,475,732 |
89,681,137 |
102,308,798 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
29,945 |
70,612 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,507 |
22,974 |
37,520 |
43,374 |
应付托管费 |
4,101 |
4,595 |
7,504 |
8,675 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
21,681 |
27,046 |
105,564 |
应交税费 |
- |
- |
2,934 |
6,476 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
250,091 |
205,000 |
239,303 |
205,000 |
负债合计 |
274,699 |
284,195 |
384,918 |
369,089 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,501,993 |
43,501,993 |
73,501,993 |
87,501,993 |
未分配利润 |
9,488,832 |
8,689,544 |
15,794,226 |
14,437,716 |
所有者权益合计 |
49,990,825 |
52,191,537 |
89,296,219 |
101,939,709 |
负债和所有者权益总计 |
50,265,524 |
52,475,732 |
89,681,137 |
102,308,798 |
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