基金经理：龚佳佳
| 单位净值:1.2043 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.2043 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,185,054 | 1,785,224 | 6,288,189 | 3,817,198 |
| 结算备付金 | 8,828 | 14,359 | 678,944 | 654,637 |
| 存出保证金 | 5,040 | 12,337 | 416,597 | 476,671 |
| 交易性金融资产 | 49,066,603 | 50,662,613 | 82,294,768 | 97,337,714 |
| 其中：股票投资 | 49,066,603 | 50,662,613 | 82,294,768 | 97,337,714 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 307 | - | 20,668 |
| 应收利息 | - | 892 | 2,639 | 1,910 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,265,524 | 52,475,732 | 89,681,137 | 102,308,798 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 29,945 | 70,612 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 20,507 | 22,974 | 37,520 | 43,374 |
| 应付托管费 | 4,101 | 4,595 | 7,504 | 8,675 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 21,681 | 27,046 | 105,564 |
| 应交税费 | - | - | 2,934 | 6,476 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 250,091 | 205,000 | 239,303 | 205,000 |
| 负债合计 | 274,699 | 284,195 | 384,918 | 369,089 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,501,993 | 43,501,993 | 73,501,993 | 87,501,993 |
| 未分配利润 | 9,488,832 | 8,689,544 | 15,794,226 | 14,437,716 |
| 所有者权益合计 | 49,990,825 | 52,191,537 | 89,296,219 | 101,939,709 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,265,524 | 52,475,732 | 89,681,137 | 102,308,798 |
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