单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,142,405 |
1,031,339 |
1,185,054 |
1,785,224 |
结算备付金 |
9,903 |
15,095 |
8,828 |
14,359 |
存出保证金 |
2,831 |
6,198 |
5,040 |
12,337 |
交易性金融资产 |
48,550,509 |
52,113,344 |
49,066,603 |
50,662,613 |
其中:股票投资 |
48,550,509 |
52,113,344 |
49,066,603 |
50,662,613 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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307 |
应收利息 |
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892 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
50,705,648 |
53,165,976 |
50,265,524 |
52,475,732 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,096,265 |
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29,945 |
应付赎回款 |
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- |
应付管理人报酬 |
20,456 |
22,377 |
20,507 |
22,974 |
应付托管费 |
4,091 |
4,475 |
4,101 |
4,595 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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21,681 |
应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
164,667 |
348,098 |
250,091 |
205,000 |
负债合计 |
1,285,479 |
374,951 |
274,699 |
284,195 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,501,993 |
45,501,993 |
40,501,993 |
43,501,993 |
未分配利润 |
8,918,176 |
7,289,032 |
9,488,832 |
8,689,544 |
所有者权益合计 |
49,420,169 |
52,791,025 |
49,990,825 |
52,191,537 |
负债和所有者权益总计 |
50,705,648 |
53,165,976 |
50,265,524 |
52,475,732 |
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