单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)资产负债表 |
报告期 |
2019/9/16 |
资产 |
银行存款 |
794,842,381 |
结算备付金 |
1,818,182 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
183,264,195 |
其中:股票投资 |
183,264,195 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
400,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
874,057 |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,380,798,815 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
111,865,355 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
277,708 |
应付托管费 |
55,542 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
186,351 |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
51,947 |
负债合计 |
112,436,903 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,263,501,993 |
未分配利润 |
4,859,919 |
所有者权益合计 |
1,268,361,912 |
负债和所有者权益总计 |
1,380,798,815 |
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