基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.2689 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.2689 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沪深300红利ETF(512530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 998,516 | 817,896 | 2,142,405 | 1,031,339 |
| 结算备付金 | 34,906 | 8,755 | 9,903 | 15,095 |
| 存出保证金 | 19,767 | 6,299 | 2,831 | 6,198 |
| 交易性金融资产 | 93,579,621 | 55,523,069 | 48,550,509 | 52,113,344 |
| 其中：股票投资 | 93,579,621 | 55,523,069 | 48,550,509 | 52,113,344 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,632,810 | 56,356,019 | 50,705,648 | 53,165,976 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,096,265 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 37,859 | 23,330 | 20,456 | 22,377 |
| 应付托管费 | 7,572 | 4,666 | 4,091 | 4,475 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 159,635 | 176,673 | 164,667 | 348,098 |
| 负债合计 | 205,066 | 204,669 | 1,285,479 | 374,951 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,501,993 | 47,501,993 | 40,501,993 | 45,501,993 |
| 未分配利润 | 23,925,751 | 8,649,358 | 8,918,176 | 7,289,032 |
| 所有者权益合计 | 94,427,744 | 56,151,351 | 49,420,169 | 52,791,025 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,632,810 | 56,356,019 | 50,705,648 | 53,165,976 |
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