单位(元)平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,987,313 |
5,741,408 |
4,022,401 |
7,395,822 |
结算备付金 |
81,385 |
183,612 |
141,160 |
74,738 |
存出保证金 |
17,795 |
15,921 |
14,869 |
31,952 |
交易性金融资产 |
190,048,595 |
225,169,993 |
230,915,463 |
291,184,038 |
其中:股票投资 |
189,936,545 |
225,105,677 |
230,852,801 |
291,159,108 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
112,050 |
64,316 |
62,662 |
24,929 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
194,135,087 |
231,186,549 |
235,093,893 |
298,762,166 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
80,946 |
95,359 |
110,341 |
116,608 |
应付托管费 |
16,189 |
19,072 |
22,068 |
23,322 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
373,267 |
234,281 |
296,385 |
278,970 |
负债合计 |
470,403 |
348,712 |
428,794 |
418,900 |
所有者权益 |
实收基金 |
171,681,999 |
192,681,999 |
192,681,999 |
231,681,999 |
未分配利润 |
21,982,685 |
38,155,838 |
41,983,101 |
66,661,267 |
所有者权益合计 |
193,664,684 |
230,837,837 |
234,665,100 |
298,343,266 |
负债和所有者权益总计 |
194,135,087 |
231,186,549 |
235,093,893 |
298,762,166 |
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