基金经理：王郧
| 单位净值:1.6012 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6012 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安MSCI中国A股国际ETF(512360)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 339,799 | 1,056,586 | 2,066,375 | 4,090,991 |
| 结算备付金 | 14,779 | 10,521 | 4,862 | 8,102 |
| 存出保证金 | 583 | 4,109 | 3,924 | 2,601 |
| 交易性金融资产 | 52,461,501 | 58,598,229 | 61,780,687 | 64,380,653 |
| 其中：股票投资 | 52,461,501 | 58,570,342 | 61,758,196 | 64,361,018 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 27,887 | 22,491 | 19,635 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 107,603 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,493 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 52,877,154 | 59,669,445 | 63,931,464 | 68,589,950 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 102,175 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 22,312 | 24,998 | 25,775 | 30,955 |
| 应付托管费 | 4,462 | 5,000 | 5,155 | 6,191 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,791 | 121,376 | 60,051 | 392,830 |
| 负债合计 | 87,566 | 151,374 | 90,981 | 532,151 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,337,704 | 33,337,704 | 42,337,704 | 45,337,704 |
| 未分配利润 | 25,451,884 | 26,180,367 | 21,502,779 | 22,720,095 |
| 所有者权益合计 | 52,789,588 | 59,518,071 | 63,840,483 | 68,057,799 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,877,154 | 59,669,445 | 63,931,464 | 68,589,950 |
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