基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9867 | 净值增长率:-3.03% | 净值增长率:-3.03% | 累计净值:0.9867 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证500信息技术ETF(512330)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,040,806 | 1,391,002 | 2,146,115 | 3,068,629 |
| 结算备付金 | 514,163 | 593,467 | 3,724,203 | 2,825,106 |
| 存出保证金 | 181,772 | 225,498 | 995,091 | 893,280 |
| 交易性金融资产 | 443,507,585 | 485,573,676 | 645,677,440 | 901,604,148 |
| 其中：股票投资 | 443,507,585 | 485,572,676 | 645,676,440 | 901,603,148 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 146,356 | - | 196,189 | 689,683 |
| 应收利息 | - | - | 71,708 | 18,954 |
| 应收股利 | - | 52,061 | - | 5,318 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 23,778 | 14,428 | - | - |
| 资产总计 | 445,414,460 | 487,850,131 | 652,810,745 | 909,105,117 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 44 | 15,463 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 195,689 | 190,958 | 276,731 | 386,655 |
| 应付托管费 | 39,138 | 38,192 | 55,346 | 77,331 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 54,864 | 58,022 |
| 应交税费 | 2,793 | 998 | 30,428 | 19,378 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 224,591 | 191,242 | 355,773 | 1,146,927 |
| 负债合计 | 462,210 | 421,389 | 773,184 | 1,703,777 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 535,188,000 | 529,188,000 | 544,188,000 | 811,188,000 |
| 未分配利润 | -90,235,750 | -41,759,259 | 107,849,560 | 96,213,340 |
| 所有者权益合计 | 444,952,250 | 487,428,741 | 652,037,560 | 907,401,340 |
| 负债和所有者权益总计 | 445,414,460 | 487,850,131 | 652,810,745 | 909,105,117 |
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