单位(元)南方中证500医药卫生ETF(512300)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/23 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
528,745 |
315,898 |
155,748 |
422,165 |
结算备付金 |
464,623 |
44,393 |
36,620 |
24,639 |
存出保证金 |
49,481 |
29,349 |
13,502 |
15,036 |
交易性金融资产 |
30,694,946 |
40,018,153 |
33,820,715 |
47,977,997 |
其中:股票投资 |
30,694,946 |
40,017,153 |
33,820,715 |
47,977,997 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,000 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
692 |
329,970 |
- |
990 |
应收利息 |
101 |
89 |
77 |
127 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
31,738,588 |
40,737,852 |
34,026,662 |
48,440,954 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
192,135 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,901 |
13,324 |
14,843 |
19,148 |
应付托管费 |
2,380 |
2,665 |
2,969 |
3,830 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
8,877 |
4,139 |
2,461 |
3,709 |
应交税费 |
- |
1 |
1,682 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
260,186 |
307,254 |
90,000 |
235,637 |
负债合计 |
283,344 |
327,382 |
111,955 |
454,458 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,617,083 |
24,117,083 |
30,117,083 |
47,117,083 |
未分配利润 |
11,838,161 |
16,293,386 |
3,797,624 |
869,413 |
所有者权益合计 |
31,455,244 |
40,410,469 |
33,914,707 |
47,986,496 |
负债和所有者权益总计 |
31,738,588 |
40,737,852 |
34,026,662 |
48,440,954 |
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