基金经理：
| 单位净值:1.0503 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2021/8/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪深300低波ETF(512270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/8/9 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 582,823 | 579,541 | 2,111,933 | 4,209,748 |
| 结算备付金 | 36,696 | 14,806 | 19,321 | 31,586 |
| 存出保证金 | 2,564 | 4,149 | 11,136 | 10,301 |
| 交易性金融资产 | - | 9,751,244 | 28,947,946 | 61,276,898 |
| 其中：股票投资 | - | 9,706,244 | 28,947,946 | 61,276,898 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 45,000 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,862,659 | - | - | 691,566 |
| 应收利息 | 374 | 65 | 439 | 750 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,485,116 | 10,349,805 | 31,090,775 | 66,220,850 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2 | 715,949 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 701 | 4,837 | 12,680 | 29,164 |
| 应付托管费 | 140 | 967 | 2,536 | 5,833 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 10,094 | 15,359 | 30,512 | 144,917 |
| 应交税费 | - | 0 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 37,062 | 138,944 | 71,987 | 289,033 |
| 负债合计 | 47,997 | 160,107 | 117,717 | 1,184,896 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,176,750 | 9,176,750 | 31,576,750 | 64,376,750 |
| 未分配利润 | 260,369 | 1,012,947 | -603,691 | 659,204 |
| 所有者权益合计 | 5,437,119 | 10,189,697 | 30,973,059 | 65,035,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,485,116 | 10,349,805 | 31,090,775 | 66,220,850 |
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