基金经理：胡洁
| 单位净值:0.3959 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.1877 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:257.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证医疗ETF(512170)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 285,675,636 | 206,176,815 | 234,542,534 | 230,651,809 |
| 结算备付金 | 14,156,469 | 15,707,175 | 13,541,110 | 19,891,346 |
| 存出保证金 | 5,947,209 | 6,951,780 | 5,666,165 | 6,543,626 |
| 交易性金融资产 | 22,441,163,355 | 17,256,683,094 | 14,385,984,547 | 13,876,991,045 |
| 其中：股票投资 | 22,441,163,355 | 17,256,683,094 | 14,385,984,547 | 13,876,991,045 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,722,494 | 63,568,732 | 47,842,717 | 5,633,195 |
| 应收利息 | - | - | - | 380,686 |
| 应收股利 | 80,748 | - | 71,136 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 204,468 | 981,676 | 280,452 | - |
| 资产总计 | 22,752,950,380 | 17,550,069,273 | 14,687,928,661 | 14,140,091,706 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 48,168,857 | 36,125,103 | 5,178,354 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,237,696 | 7,546,460 | 5,386,226 | 5,594,762 |
| 应付托管费 | 1,847,539 | 1,509,292 | 1,077,245 | 1,118,952 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 14,202,052 |
| 应交税费 | 41,764 | 94,441 | 31,879 | 26,898 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,226,424 | 73,613,296 | 79,450,109 | 49,793,565 |
| 负债合计 | 70,353,423 | 130,932,347 | 122,070,562 | 75,914,583 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,934,606,860 | 11,415,940,168 | 8,379,606,844 | 6,931,606,840 |
| 未分配利润 | 4,747,990,097 | 6,003,196,758 | 6,186,251,256 | 7,132,570,283 |
| 所有者权益合计 | 22,682,596,957 | 17,419,136,926 | 14,565,858,100 | 14,064,177,124 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,752,950,380 | 17,550,069,273 | 14,687,928,661 | 14,140,091,706 |
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