基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联日盈A(511930)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 508,634,485 | 553,137,594 | 6,106,037 | 33,847,977 |
| 结算备付金 | 0 | 0 | - | 0 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,669,858,803 | 1,062,894,811 | 92,238,970 | 74,690,523 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,669,858,803 | 1,062,894,811 | 92,238,970 | 74,690,523 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 498,062,824 | 329,017,130 | 10,007,573 | 55,014,940 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,168,887 | 2,519,860 | 42,200 | 520 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,689,724,999 | 1,947,569,395 | 108,394,779 | 163,553,960 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 8,900,766 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 338,723 | 222,885 | 14,713 | 40,196 |
| 应付托管费 | 112,908 | 74,295 | 4,904 | 8,039 |
| 应付销售服务费 | 428,252 | 162,460 | 2,716 | 1,530 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,921 | 3,230 | 3,887 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 245,626 | 141,918 | 155,953 | 95,272 |
| 负债合计 | 1,136,430 | 604,788 | 182,172 | 9,045,804 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,688,588,568 | 1,946,964,607 | 108,212,607 | 154,508,156 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 2,688,588,568 | 1,946,964,607 | 108,212,607 | 154,508,156 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,689,724,999 | 1,947,569,395 | 108,394,779 | 163,553,960 |
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