基金经理：陈利
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金天天金货币ETFA(511670)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,601,000,911 | 3,167,237,376 | 1,332,527,512 | 132,264,444 |
| 结算备付金 | 1 | - | 122,788 | 1 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,572,905,258 | 5,784,856,645 | 3,018,483,551 | 431,216,918 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,566,377,118 | 5,774,853,808 | 3,018,483,551 | 418,205,616 |
| 资产支持证券投资 | 6,528,139 | 10,002,836 | - | 13,011,302 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,406,936,535 | 471,216,898 | 200,682,960 | 75,022,311 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,965,634 | 9,842,404 | 318,351 | 166,257 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,590,808,338 | 9,433,153,323 | 4,552,135,163 | 638,669,930 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 28,001,851 | - | 369,067,274 | 15,575,939 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,245,452 | 1,616,401 | 660,018 | 108,088 |
| 应付托管费 | 560,454 | 727,380 | 297,008 | 48,639 |
| 应付销售服务费 | 535,190 | 584,438 | 184,214 | 6,871 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,391 | 32,090 | 27,740 | 9,824 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 322,820 | 1,279,741 | 870,256 | 36,186 |
| 其他负债 | 279,431 | 192,808 | 212,510 | 117,058 |
| 负债合计 | 30,965,589 | 4,432,859 | 371,319,021 | 15,902,604 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,559,842,749 | 9,428,720,464 | 4,180,816,142 | 622,767,326 |
| 未分配利润 | 0 | - | 0 | - |
| 所有者权益合计 | 7,559,842,749 | 9,428,720,464 | 4,180,816,142 | 622,767,326 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,590,808,338 | 9,433,153,323 | 4,552,135,163 | 638,669,930 |
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