基金经理：陈利
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/2/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金天天金货币ETFA(511670)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,167,237,376 | 1,332,527,512 | 132,264,444 | 141,526,343 |
| 结算备付金 | - | 122,788 | 1 | 383,217 |
| 存出保证金 | - | - | - | 5 |
| 交易性金融资产 | 5,784,856,645 | 3,018,483,551 | 431,216,918 | 565,292,742 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,774,853,808 | 3,018,483,551 | 418,205,616 | 547,614,462 |
| 资产支持证券投资 | 10,002,836 | - | 13,011,302 | 17,678,279 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 471,216,898 | 200,682,960 | 75,022,311 | 47,936,688 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,842,404 | 318,351 | 166,257 | 551,704 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,433,153,323 | 4,552,135,163 | 638,669,930 | 755,690,698 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 369,067,274 | 15,575,939 | 57,077,645 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,616,401 | 660,018 | 108,088 | 129,565 |
| 应付托管费 | 727,380 | 297,008 | 48,639 | 58,304 |
| 应付销售服务费 | 584,438 | 184,214 | 6,871 | 8,259 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 32,090 | 27,740 | 9,824 | 13,660 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,279,741 | 870,256 | 36,186 | 89,588 |
| 其他负债 | 192,808 | 212,510 | 117,058 | 207,961 |
| 负债合计 | 4,432,859 | 371,319,021 | 15,902,604 | 57,584,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,428,720,464 | 4,180,816,142 | 622,767,326 | 698,105,715 |
| 未分配利润 | - | 0 | - | - |
| 所有者权益合计 | 9,428,720,464 | 4,180,816,142 | 622,767,326 | 698,105,715 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,433,153,323 | 4,552,135,163 | 638,669,930 | 755,690,698 |
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