基金经理：邓子威
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏快线货币E(511650)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,334,782 | 31,198,936 | 21,165,185 | 21,234,023 |
| 结算备付金 | 352,790 | 377,773 | 267,467 | 676,690 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 89,866,042 | 97,431,530 | 94,609,940 | 99,413,149 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 89,866,042 | 97,431,530 | 94,609,940 | 99,413,149 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 46,004,037 | 25,000,000 | 39,500,000 | 29,600,000 |
| 应收证券清算款 | 7,671 | 4,215 | - | - |
| 应收利息 | - | 129,304 | 334,388 | 542,408 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 147,565,323 | 154,141,758 | 155,876,980 | 151,466,270 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,960,956 | 17,955,791 | 13,099,873 | 10,779,875 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 32,867 | 34,684 | 33,545 | 33,441 |
| 应付托管费 | 8,764 | 9,249 | 8,945 | 8,918 |
| 应付销售服务费 | 27,389 | 28,904 | 27,954 | 27,868 |
| 应付交易费用 | - | 9,182 | 10,067 | 10,081 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | 1,233 | 1,211 | 468 |
| 应付利润 | 4,799 | 7,922 | 7,168 | 10,207 |
| 其他负债 | 155,520 | 179,000 | 93,303 | 179,000 |
| 负债合计 | 14,190,295 | 18,225,965 | 13,282,066 | 11,049,857 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 133,375,028 | 135,915,793 | 142,594,914 | 140,416,413 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 133,375,028 | 135,915,793 | 142,594,914 | 140,416,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 147,565,323 | 154,141,758 | 155,876,980 | 151,466,270 |
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