单位(元)上证10年期国债ETF(511260)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,374,842 |
7,757,879 |
15,699,226 |
24,374,545 |
结算备付金 |
86,886 |
141,003 |
- |
- |
存出保证金 |
76,534 |
64,317 |
10,576 |
32,623 |
交易性金融资产 |
549,868,865 |
606,054,433 |
730,634,686 |
896,244,190 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
549,868,865 |
606,054,433 |
730,634,686 |
896,244,190 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
25,150,335 |
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应收利息 |
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4,853,082 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
589,557,462 |
614,017,631 |
746,344,488 |
925,504,440 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
4,198,020 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
126,132 |
187,320 |
187,259 |
244,060 |
应付托管费 |
42,044 |
62,440 |
62,420 |
81,353 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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725 |
应交税费 |
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993 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
1,526,061 |
225,106 |
308,501 |
265,045 |
负债合计 |
1,694,236 |
4,673,879 |
558,180 |
591,182 |
所有者权益 |
实收基金 |
480,540,007 |
510,511,897 |
633,505,295 |
794,460,161 |
未分配利润 |
107,323,219 |
98,831,855 |
112,281,013 |
130,453,098 |
所有者权益合计 |
587,863,226 |
609,343,752 |
745,786,308 |
924,913,258 |
负债和所有者权益总计 |
589,557,462 |
614,017,631 |
746,344,488 |
925,504,440 |
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