基金经理：
| 单位净值:0.5881 | 净值增长率:10.71% | 累计净值:0.5881 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 538,474 | 652,505 | 651,866 | 1,100,700 |
| 结算备付金 | 9,951 | - | 3,507 | 3,537 |
| 存出保证金 | 1,433 | 1,458 | 3,447 | 375 |
| 交易性金融资产 | 20,039,552 | 22,715,826 | 29,590,128 | 21,706,906 |
| 其中：股票投资 | 20,039,552 | 22,715,826 | 29,590,128 | 21,706,906 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,589,410 | 23,369,790 | 30,248,948 | 22,811,519 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,520 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 8,395 | 9,688 | 12,429 | 9,782 |
| 应付托管费 | 1,679 | 1,938 | 2,486 | 1,956 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,083 | 167,621 | 158,994 | 179,072 |
| 负债合计 | 165,676 | 179,247 | 173,909 | 190,811 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,610,677 | 41,110,677 | 42,610,677 | 30,610,677 |
| 未分配利润 | -25,186,943 | -17,920,134 | -12,535,638 | -7,989,969 |
| 所有者权益合计 | 20,423,734 | 23,190,543 | 30,075,039 | 22,620,708 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,589,410 | 23,369,790 | 30,248,948 | 22,811,519 |
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