基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.6825 | 净值增长率:-2.29% | 净值增长率:-2.29% | 累计净值:0.6825 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/9/17 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,100,700 | 1,256,003 | 1,231,719 | 307,762,259 |
| 结算备付金 | 3,537 | 15,563 | 38,672 | - |
| 存出保证金 | 375 | 3,976 | 63,631 | - |
| 交易性金融资产 | 21,706,906 | 29,009,043 | 47,953,516 | 3,345,458 |
| 其中：股票投资 | 21,706,906 | 29,009,043 | 47,953,516 | 3,345,458 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 71,084 | - |
| 应收利息 | - | - | 191 | 8,976 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 63,851 |
| 资产总计 | 22,811,519 | 30,284,585 | 49,358,813 | 311,180,545 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,782 | 12,605 | 19,939 | 4,262 |
| 应付托管费 | 1,956 | 2,521 | 3,988 | 852 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 31,967 | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,072 | 93,708 | 95,000 | 1,682 |
| 负债合计 | 190,811 | 108,834 | 150,893 | 6,796 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,610,677 | 35,110,677 | 48,610,677 | 311,110,677 |
| 未分配利润 | -7,989,969 | -4,934,926 | 597,243 | 63,071 |
| 所有者权益合计 | 22,620,708 | 30,175,751 | 49,207,920 | 311,173,748 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,811,519 | 30,284,585 | 49,358,813 | 311,180,545 |
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