单位(元)华夏医药ETF(510660)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
487,401 |
576,915 |
954,179 |
2,212,710 |
结算备付金 |
60,894 |
52,079 |
49,346 |
51,120 |
存出保证金 |
2,224 |
1,318 |
3,793 |
2,828 |
交易性金融资产 |
109,469,850 |
103,569,495 |
105,570,159 |
119,148,276 |
其中:股票投资 |
109,469,850 |
103,569,495 |
105,570,159 |
119,148,276 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
87,846 |
- |
364,257 |
应收利息 |
- |
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254 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
110,020,369 |
104,287,652 |
106,577,477 |
121,779,445 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
65,833 |
- |
319,577 |
2,686 |
应付赎回款 |
- |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
45,330 |
44,802 |
40,315 |
51,993 |
应付托管费 |
9,066 |
8,960 |
8,063 |
10,399 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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37,398 |
应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
183,820 |
221,798 |
167,025 |
170,000 |
负债合计 |
304,049 |
275,560 |
534,980 |
272,476 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,879,719 |
39,879,719 |
37,379,719 |
36,379,719 |
未分配利润 |
65,836,602 |
64,132,373 |
68,662,777 |
85,127,250 |
所有者权益合计 |
109,716,321 |
104,012,092 |
106,042,496 |
121,506,969 |
负债和所有者权益总计 |
110,020,369 |
104,287,652 |
106,577,477 |
121,779,445 |
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