基金经理：
| 单位净值:0.9921 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.9921 | 截止日期:2016/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏材料ETF(510620)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016/3/28 | 2015/12/31 | 2015/6/30 | 2014/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 360,754 | 585,100 | 562,205 | 1,309,454 |
| 结算备付金 | 2,988 | 2,390 | 1,043,409 | 71,003 |
| 存出保证金 | 855 | 9,364 | 13,677 | 2,125 |
| 交易性金融资产 | 5,991,668 | 37,735,026 | 50,810,301 | 82,566,431 |
| 其中：股票投资 | 5,991,668 | 37,735,026 | 50,810,301 | 82,566,431 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,035,335 | - | 371,888 | - |
| 应收利息 | 61 | 133 | 599 | 384 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,391,661 | 38,332,012 | 52,802,079 | 83,949,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 207,590 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,665 | 16,315 | 26,174 | 36,852 |
| 应付托管费 | 1,933 | 3,263 | 5,235 | 7,370 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 7,626 | 5,422 | 8,084 | 2,887 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,331 | 130,000 | 125,748 | 53,669 |
| 负债合计 | 102,555 | 155,000 | 165,240 | 308,367 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,466,655 | 32,466,655 | 33,966,655 | 71,966,655 |
| 未分配利润 | -177,548 | 5,710,358 | 18,670,184 | 11,674,374 |
| 所有者权益合计 | 22,289,107 | 38,177,013 | 52,636,839 | 83,641,029 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,391,661 | 38,332,012 | 52,802,079 | 83,949,396 |
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