单位(元)华夏材料ETF(510620)资产负债表 |
报告期 |
2016/3/28 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
资产 |
银行存款 |
360,754 |
585,100 |
562,205 |
1,309,454 |
结算备付金 |
2,988 |
2,390 |
1,043,409 |
71,003 |
存出保证金 |
855 |
9,364 |
13,677 |
2,125 |
交易性金融资产 |
5,991,668 |
37,735,026 |
50,810,301 |
82,566,431 |
其中:股票投资 |
5,991,668 |
37,735,026 |
50,810,301 |
82,566,431 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
16,035,335 |
- |
371,888 |
- |
应收利息 |
61 |
133 |
599 |
384 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,391,661 |
38,332,012 |
52,802,079 |
83,949,396 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
207,590 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
9,665 |
16,315 |
26,174 |
36,852 |
应付托管费 |
1,933 |
3,263 |
5,235 |
7,370 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
7,626 |
5,422 |
8,084 |
2,887 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
83,331 |
130,000 |
125,748 |
53,669 |
负债合计 |
102,555 |
155,000 |
165,240 |
308,367 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,466,655 |
32,466,655 |
33,966,655 |
71,966,655 |
未分配利润 |
-177,548 |
5,710,358 |
18,670,184 |
11,674,374 |
所有者权益合计 |
22,289,107 |
38,177,013 |
52,636,839 |
83,641,029 |
负债和所有者权益总计 |
22,391,661 |
38,332,012 |
52,802,079 |
83,949,396 |
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