基金经理：王赟杰
| 单位净值:3.7630 | 净值增长率:-2.43% | 净值增长率:-2.43% | 累计净值:1.5333 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信上证50ETF(510600)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 673,890 | 1,213,370 | 913,418 | 921,940 |
| 结算备付金 | 2,521 | 8,013 | 1,984 | 1,657 |
| 存出保证金 | 722 | 579 | 1,233 | 874 |
| 交易性金融资产 | 47,739,494 | 50,141,121 | 53,352,961 | 44,045,151 |
| 其中：股票投资 | 47,739,494 | 50,141,121 | 53,352,961 | 44,045,151 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,470 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,416,627 | 51,363,083 | 54,274,066 | 44,969,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 122,468 | 229,178 | - | 145,315 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 20,242 | 21,517 | 24,126 | 19,045 |
| 应付托管费 | 4,048 | 4,303 | 4,825 | 3,809 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,499 | 66,505 | 137,201 | 67,909 |
| 负债合计 | 228,258 | 321,503 | 166,152 | 236,079 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,733,222 | 35,623,357 | 38,568,425 | 36,359,624 |
| 未分配利润 | 18,455,147 | 15,418,223 | 15,539,489 | 8,373,919 |
| 所有者权益合计 | 48,188,369 | 51,041,580 | 54,107,914 | 44,733,543 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,416,627 | 51,363,083 | 54,274,066 | 44,969,622 |
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