单位(元)工银中证500ETF(510530)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,322,424 |
3,231,840 |
4,975,212 |
3,310,261 |
结算备付金 |
1,084 |
23,225 |
1,020 |
40,790 |
存出保证金 |
13,990 |
22,448 |
28,159 |
18,613 |
交易性金融资产 |
256,461,866 |
273,973,620 |
268,824,622 |
360,793,297 |
其中:股票投资 |
256,461,866 |
273,068,291 |
268,524,288 |
360,742,487 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
905,329 |
300,334 |
50,810 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
694,319 |
79,529 |
- |
816,102 |
应收利息 |
- |
- |
- |
394 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
261,493,683 |
277,330,662 |
273,829,014 |
364,979,456 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
0 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
98,953 |
106,493 |
95,565 |
139,361 |
应付托管费 |
15,393 |
16,566 |
14,866 |
21,678 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
89,730 |
应交税费 |
- |
3 |
1 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
411,786 |
468,857 |
679,637 |
685,540 |
负债合计 |
526,132 |
591,918 |
790,069 |
936,310 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,142,846 |
237,833,276 |
214,556,543 |
253,351,098 |
未分配利润 |
43,824,705 |
38,905,468 |
58,482,402 |
110,692,048 |
所有者权益合计 |
260,967,551 |
276,738,744 |
273,038,945 |
364,043,147 |
负债和所有者权益总计 |
261,493,683 |
277,330,662 |
273,829,014 |
364,979,456 |
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