基金经理：赵栩
| 单位净值:5.6767 | 净值增长率:-1.75% | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:1.0975 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中证500ETF(510530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,322,424 | 3,231,840 | 4,975,212 | 3,310,261 |
| 结算备付金 | 1,084 | 23,225 | 1,020 | 40,790 |
| 存出保证金 | 13,990 | 22,448 | 28,159 | 18,613 |
| 交易性金融资产 | 256,461,866 | 273,973,620 | 268,824,622 | 360,793,297 |
| 其中：股票投资 | 256,461,866 | 273,068,291 | 268,524,288 | 360,742,487 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 905,329 | 300,334 | 50,810 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 694,319 | 79,529 | - | 816,102 |
| 应收利息 | - | - | - | 394 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 261,493,683 | 277,330,662 | 273,829,014 | 364,979,456 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 98,953 | 106,493 | 95,565 | 139,361 |
| 应付托管费 | 15,393 | 16,566 | 14,866 | 21,678 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 89,730 |
| 应交税费 | - | 3 | 1 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 411,786 | 468,857 | 679,637 | 685,540 |
| 负债合计 | 526,132 | 591,918 | 790,069 | 936,310 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 217,142,846 | 237,833,276 | 214,556,543 | 253,351,098 |
| 未分配利润 | 43,824,705 | 38,905,468 | 58,482,402 | 110,692,048 |
| 所有者权益合计 | 260,967,551 | 276,738,744 | 273,038,945 | 364,043,147 |
| 负债和所有者权益总计 | 261,493,683 | 277,330,662 | 273,829,014 | 364,979,456 |
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