单位(元)南方上证380ETF(510290)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
706,796 |
918,660 |
916,187 |
1,198,253 |
结算备付金 |
489,398 |
570,418 |
494,134 |
554,944 |
存出保证金 |
130,859 |
143,828 |
165,462 |
179,688 |
交易性金融资产 |
170,268,725 |
163,763,119 |
163,783,602 |
173,785,493 |
其中:股票投资 |
170,223,722 |
163,753,119 |
163,783,602 |
173,693,490 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
45,003 |
10,001 |
- |
92,003 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
11,254 |
650 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
171,595,777 |
165,407,280 |
165,360,036 |
175,718,378 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
35,317 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
69,688 |
65,753 |
70,460 |
70,948 |
应付托管费 |
13,938 |
13,151 |
14,092 |
14,190 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,123 |
124,691 |
189,984 |
159,727 |
负债合计 |
309,065 |
203,594 |
274,536 |
244,865 |
所有者权益 |
实收基金 |
92,448,915 |
82,448,915 |
84,448,915 |
82,448,915 |
未分配利润 |
78,837,796 |
82,754,772 |
80,636,585 |
93,024,598 |
所有者权益合计 |
171,286,711 |
165,203,687 |
165,085,500 |
175,473,513 |
负债和所有者权益总计 |
171,595,777 |
165,407,280 |
165,360,036 |
175,718,378 |
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