基金经理：周泓灏
| 单位净值:4.3137 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6530 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安上证50ETF(510190)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,407,869 | 1,751,508 | 2,953,354 | 2,995,349 |
| 结算备付金 | 6,809 | 6,567 | 1,754 | - |
| 存出保证金 | 384 | 1,161 | 981 | 3,450 |
| 交易性金融资产 | 109,569,980 | 149,553,560 | 168,462,601 | 222,220,425 |
| 其中：股票投资 | 109,569,980 | 149,553,560 | 168,462,601 | 222,220,425 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 9,481 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 110,985,040 | 151,312,796 | 171,418,690 | 225,228,706 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 218,300 | 208,909 | 1,137,743 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,521 | 20,475 | 22,002 | 29,784 |
| 应付托管费 | 4,507 | 6,825 | 7,334 | 9,928 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,366 | 154,638 | 212,864 | 195,976 |
| 负债合计 | 316,694 | 390,848 | 1,379,943 | 235,689 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,633,257 | 89,119,563 | 113,910,665 | 154,359,304 |
| 未分配利润 | 45,035,090 | 61,802,385 | 56,128,082 | 70,633,713 |
| 所有者权益合计 | 110,668,347 | 150,921,949 | 170,038,747 | 224,993,017 |
| 负债和所有者权益总计 | 110,985,040 | 151,312,796 | 171,418,690 | 225,228,706 |
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