单位(元)中盘ETF(510130)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,069,434 |
3,554,924 |
1,880,210 |
2,512,893 |
结算备付金 |
8,111 |
25,968 |
6,490 |
13,509 |
存出保证金 |
2,622 |
4,716 |
1,707 |
5,496 |
交易性金融资产 |
213,414,978 |
240,718,940 |
275,667,419 |
232,053,991 |
其中:股票投资 |
213,414,978 |
240,718,940 |
275,667,419 |
232,053,991 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
14,764 |
- |
- |
436,999 |
应收利息 |
405 |
695 |
320 |
520 |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
217,510,314 |
244,305,245 |
277,556,145 |
235,023,409 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
8,260 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
88,211 |
100,804 |
110,839 |
101,554 |
应付托管费 |
17,642 |
20,161 |
22,168 |
20,311 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
37,931 |
43,017 |
42,850 |
42,477 |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
224,508 |
330,000 |
268,206 |
310,883 |
负债合计 |
376,552 |
493,982 |
444,063 |
475,224 |
所有者权益 |
实收基金 |
149,692,926 |
174,115,930 |
206,679,937 |
217,146,939 |
未分配利润 |
67,440,836 |
69,695,333 |
70,432,146 |
17,401,245 |
所有者权益合计 |
217,133,762 |
243,811,263 |
277,112,082 |
234,548,184 |
负债和所有者权益总计 |
217,510,314 |
244,305,245 |
277,556,145 |
235,023,409 |
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