基金经理：刘树荣
| 单位净值:4.0012 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.3762 | 截止日期:2020/6/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中盘ETF(510130)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,554,924 | 1,880,210 | 2,512,893 | 8,647,194 |
| 结算备付金 | 25,968 | 6,490 | 13,509 | 656 |
| 存出保证金 | 4,716 | 1,707 | 5,496 | 2,624 |
| 交易性金融资产 | 240,718,940 | 275,667,419 | 232,053,991 | 234,799,213 |
| 其中：股票投资 | 240,718,940 | 275,667,419 | 232,053,991 | 234,799,213 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 436,999 | - |
| 应收利息 | 695 | 320 | 520 | 1,428 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 244,305,245 | 277,556,145 | 235,023,409 | 243,451,115 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 100,804 | 110,839 | 101,554 | 102,239 |
| 应付托管费 | 20,161 | 22,168 | 20,311 | 20,448 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 43,017 | 42,850 | 42,477 | 49,457 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 330,000 | 268,206 | 310,883 | 477,689 |
| 负债合计 | 493,982 | 444,063 | 475,224 | 649,833 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 174,115,930 | 206,679,937 | 217,146,939 | 195,049,935 |
| 未分配利润 | 69,695,333 | 70,432,146 | 17,401,245 | 47,751,348 |
| 所有者权益合计 | 243,811,263 | 277,112,082 | 234,548,184 | 242,801,282 |
| 负债和所有者权益总计 | 244,305,245 | 277,556,145 | 235,023,409 | 243,451,115 |
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