基金经理：余海燕
| 单位净值:1.4776 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4776 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达上证50ETF(510100)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/9/25 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,617,476 | 7,016,009 | 271,816,790 | |
| 结算备付金 | 2,607,549 | 2,681,130 | - | |
| 存出保证金 | 964,848 | 1,209,917 | - | |
| 交易性金融资产 | 234,760,321 | 228,420,312 | 206,555,304 | |
| 其中：股票投资 | 234,760,321 | 228,001,319 | 206,555,304 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 418,993 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 250,000,000 | |
| 应收证券清算款 | 271,626 | 322,914 | - | |
| 应收利息 | 1,914 | 2,816 | 259,869 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 246,223,735 | 239,653,099 | 728,631,964 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 13,656 | - | 20,468,241 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 30,534 | 37,169 | 55,356 | |
| 应付托管费 | 10,178 | 12,390 | 18,452 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 5,381 | 209,725 | 170,326 | |
| 应交税费 | - | 13,738 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 149,061 | 115,877 | 21,328 | |
| 负债合计 | 208,809 | 388,898 | 20,733,703 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 229,234,318 | 225,234,318 | 704,234,318 | |
| 未分配利润 | 16,780,608 | 14,029,883 | 3,663,943 | |
| 所有者权益合计 | 246,014,926 | 239,264,201 | 707,898,261 | |
| 负债和所有者权益总计 | 246,223,735 | 239,653,099 | 728,631,964 | |
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