单位(元)易方达上证50ETF(510100)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/9/25 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,016,009 |
271,816,790 |
| 结算备付金 |
2,681,130 |
- |
| 存出保证金 |
1,209,917 |
- |
| 交易性金融资产 |
228,420,312 |
206,555,304 |
| 其中：股票投资 |
228,001,319 |
206,555,304 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
418,993 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
250,000,000 |
| 应收证券清算款 |
322,914 |
- |
| 应收利息 |
2,816 |
259,869 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
239,653,099 |
728,631,964 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
20,468,241 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
37,169 |
55,356 |
| 应付托管费 |
12,390 |
18,452 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
209,725 |
170,326 |
| 应交税费 |
13,738 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
115,877 |
21,328 |
| 负债合计 |
388,898 |
20,733,703 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
225,234,318 |
704,234,318 |
| 未分配利润 |
14,029,883 |
3,663,943 |
| 所有者权益合计 |
239,264,201 |
707,898,261 |
| 负债和所有者权益总计 |
239,653,099 |
728,631,964 |
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