基金经理：赵栩
| 单位净值:2.0339 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:1.3010 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上证中央企业50ETF(510060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,627,108 | 819,825 | 1,829,795 | 1,163,586 |
| 结算备付金 | - | - | 5 | 9 |
| 存出保证金 | 993 | 914 | 789 | 2,403 |
| 交易性金融资产 | 81,260,830 | 85,729,809 | 100,306,767 | 111,016,079 |
| 其中：股票投资 | 81,260,830 | 85,729,809 | 100,306,767 | 111,016,079 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 15,247 |
| 应收利息 | - | 85 | 151 | 124 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 82,888,931 | 86,550,633 | 102,137,508 | 112,197,448 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 32,471 | 37,073 | 42,279 | 47,543 |
| 应付托管费 | 6,494 | 7,415 | 8,456 | 9,509 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 9,426 | 16,294 | 8,166 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,313 | 120,000 | 119,343 | 160,000 |
| 负债合计 | 147,278 | 173,913 | 186,372 | 225,218 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,035,235 | 64,035,235 | 74,978,966 | 84,359,306 |
| 未分配利润 | 18,706,417 | 22,341,484 | 26,972,170 | 27,612,924 |
| 所有者权益合计 | 82,741,653 | 86,376,720 | 101,951,136 | 111,972,230 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,888,931 | 86,550,633 | 102,137,508 | 112,197,448 |
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