单位(元)上证中央企业50ETF(510060)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,135,889 |
1,799,246 |
1,627,108 |
819,825 |
结算备付金 |
4 |
6 |
- |
- |
存出保证金 |
422 |
554 |
993 |
914 |
交易性金融资产 |
139,901,330 |
93,401,970 |
81,260,830 |
85,729,809 |
其中:股票投资 |
139,901,330 |
93,401,970 |
81,260,830 |
85,729,809 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,139,485 |
79,529 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
85 |
应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
144,177,130 |
95,281,306 |
82,888,931 |
86,550,633 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
58,862 |
39,958 |
32,471 |
37,073 |
应付托管费 |
11,772 |
7,992 |
6,494 |
7,415 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
9,426 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
211,511 |
128,443 |
108,313 |
120,000 |
负债合计 |
282,145 |
176,393 |
147,278 |
173,913 |
所有者权益 |
实收基金 |
110,936,937 |
76,542,356 |
64,035,235 |
64,035,235 |
未分配利润 |
32,958,048 |
18,562,557 |
18,706,417 |
22,341,484 |
所有者权益合计 |
143,894,985 |
95,104,912 |
82,741,653 |
86,376,720 |
负债和所有者权益总计 |
144,177,130 |
95,281,306 |
82,888,931 |
86,550,633 |
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