单位(元)上证中央企业50ETF(510060)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,627,108 |
819,825 |
1,829,795 |
1,163,586 |
结算备付金 |
- |
- |
5 |
9 |
存出保证金 |
993 |
914 |
789 |
2,403 |
交易性金融资产 |
81,260,830 |
85,729,809 |
100,306,767 |
111,016,079 |
其中:股票投资 |
81,260,830 |
85,729,809 |
100,306,767 |
111,016,079 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
15,247 |
应收利息 |
- |
85 |
151 |
124 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
82,888,931 |
86,550,633 |
102,137,508 |
112,197,448 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
32,471 |
37,073 |
42,279 |
47,543 |
应付托管费 |
6,494 |
7,415 |
8,456 |
9,509 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
9,426 |
16,294 |
8,166 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
108,313 |
120,000 |
119,343 |
160,000 |
负债合计 |
147,278 |
173,913 |
186,372 |
225,218 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,035,235 |
64,035,235 |
74,978,966 |
84,359,306 |
未分配利润 |
18,706,417 |
22,341,484 |
26,972,170 |
27,612,924 |
所有者权益合计 |
82,741,653 |
86,376,720 |
101,951,136 |
111,972,230 |
负债和所有者权益总计 |
82,888,931 |
86,550,633 |
102,137,508 |
112,197,448 |
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