单位(元)价值ETF(510030)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,327,171 |
3,856,370 |
1,158,002 |
3,183,376 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,097 |
187 |
724 |
356 |
交易性金融资产 |
153,916,585 |
159,753,498 |
109,078,443 |
119,037,031 |
其中:股票投资 |
153,916,585 |
159,753,498 |
109,078,443 |
119,037,031 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
3,909 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
155,248,762 |
163,610,055 |
110,237,168 |
122,220,763 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
54 |
- |
360 |
1,284,149 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
62,936 |
66,994 |
47,253 |
51,003 |
应付托管费 |
12,587 |
13,399 |
9,451 |
10,201 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
88 |
88 |
88 |
88 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
257,138 |
132,228 |
288,962 |
353,583 |
负债合计 |
332,804 |
212,709 |
346,115 |
1,699,024 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,843,956 |
74,756,828 |
52,482,756 |
54,491,074 |
未分配利润 |
81,072,002 |
88,640,518 |
57,408,297 |
66,030,665 |
所有者权益合计 |
154,915,958 |
163,397,346 |
109,891,053 |
120,521,739 |
负债和所有者权益总计 |
155,248,762 |
163,610,055 |
110,237,168 |
122,220,763 |
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