基金经理：李庆阳
| 单位净值:3.8822 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4319 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证超大盘ETF(510020)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,684,521 | 1,499,283 | 1,338,597 | 2,222,309 |
| 结算备付金 | 8,798 | 4,056 | 7,110 | 3,794 |
| 存出保证金 | 518 | 933 | 438 | 712 |
| 交易性金融资产 | 145,877,706 | 132,747,396 | 100,366,693 | 102,898,043 |
| 其中：股票投资 | 145,877,706 | 132,747,396 | 100,366,693 | 102,898,043 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 147,571,542 | 134,251,668 | 101,712,838 | 105,124,859 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 445,844 | - | 2,730 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 59,290 | 55,267 | 41,653 | 42,513 |
| 应付托管费 | 11,858 | 11,053 | 8,331 | 8,503 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,981 | 145,236 | 105,004 | 180,641 |
| 负债合计 | 593,973 | 211,557 | 157,718 | 231,656 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,868,199 | 115,632,174 | 103,702,388 | 109,938,412 |
| 未分配利润 | 25,109,370 | 18,407,937 | -2,147,267 | -5,045,210 |
| 所有者权益合计 | 146,977,569 | 134,040,112 | 101,555,120 | 104,893,203 |
| 负债和所有者权益总计 | 147,571,542 | 134,251,668 | 101,712,838 | 105,124,859 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。