| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5185 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:2.6398 | 截止日期:2025/12/31 | ||
| 最新规模:25.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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单位(元)华泰南京建邺REIT(508097)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/11/26 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,887 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | - | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | 26,553 | |||
| 资产总计 | 1,022,496,440 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 89,397 | |||
| 应付托管费 | 4,470 | |||
| 应付销售服务费 | - | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 6,675 | |||
| 负债合计 | 100,541 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,022,400,000 | |||
| 未分配利润 | -4,101 | |||
| 所有者权益合计 | 1,022,395,899 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,022,496,440 | |||
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