基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:0.5133 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.5700 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时科创板三年定开混合(506005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,592,137 | 21,378,556 | 10,699,053 | 14,970,338 |
| 结算备付金 | 1,100,958 | 788,373 | 617,446 | 1,151,290 |
| 存出保证金 | 114,452 | 168,420 | 139,331 | 168,649 |
| 交易性金融资产 | 982,445,821 | 1,317,841,906 | 2,082,516,022 | 2,017,311,973 |
| 其中：股票投资 | 982,445,821 | 1,317,841,906 | 2,077,155,188 | 2,009,594,103 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,360,834 | 7,717,871 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 19,988,525 | - | - | 4,064,713 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,016,241,893 | 1,340,177,255 | 2,093,971,852 | 2,037,666,962 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 8,034,530 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,045,278 | 1,344,035 | 2,652,723 | 2,671,053 |
| 应付托管费 | 174,213 | 224,006 | 442,121 | 445,176 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 5,114 | 46 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 877,858 | 797,371 | 933,267 | 693,756 |
| 负债合计 | 2,097,352 | 10,399,942 | 4,033,225 | 3,810,031 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,712,219,676 | 1,712,219,676 | 2,532,111,965 | 2,532,111,965 |
| 未分配利润 | -698,075,135 | -382,442,364 | -442,173,338 | -498,255,033 |
| 所有者权益合计 | 1,014,144,541 | 1,329,777,312 | 2,089,938,627 | 2,033,856,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,016,241,893 | 1,340,177,255 | 2,093,971,852 | 2,037,666,962 |
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