基金经理：罗国庆
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.5771 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.8667 | 截止日期:2020/8/14 | ||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发医疗指数分级B(502058)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,347,232 | 6,709,704 | 11,507,816 | 11,198,782 |
| 结算备付金 | - | 10,731 | - | 259,251 |
| 存出保证金 | 40,510 | 58,541 | 38,889 | 89,664 |
| 交易性金融资产 | 97,158,097 | 114,106,536 | 132,375,721 | 167,804,666 |
| 其中：股票投资 | 97,158,097 | 114,106,536 | 132,375,721 | 167,804,666 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 506,039 | - | - |
| 应收利息 | 1,493 | 1,269 | 2,270 | 2,185 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 138,940 | 32,988 | 284,895 | 883,015 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,686,272 | 121,425,807 | 144,209,592 | 180,237,562 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 476,842 | 716,354 | 229,350 | 2,740,744 |
| 应付管理人报酬 | 88,110 | 96,043 | 122,879 | 151,593 |
| 应付托管费 | 17,622 | 19,209 | 24,576 | 30,319 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 36,606 | 39,066 | 41,531 | 121,789 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,787 | 149,295 | 324,783 | 228,353 |
| 负债合计 | 823,967 | 1,019,966 | 743,118 | 3,272,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,102,124 | 162,957,397 | 241,959,992 | 237,273,435 |
| 未分配利润 | -15,239,819 | -42,551,556 | -98,493,519 | -60,308,671 |
| 所有者权益合计 | 103,862,305 | 120,405,841 | 143,466,474 | 176,964,765 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,686,272 | 121,425,807 | 144,209,592 | 180,237,562 |
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