单位(元)广发医疗指数分级A(502057)资产负债表 |
报告期 |
2020/8/25 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,460,277 |
5,296,225 |
7,347,232 |
6,709,704 |
结算备付金 |
11,252 |
9,067 |
- |
10,731 |
存出保证金 |
146,282 |
49,471 |
40,510 |
58,541 |
交易性金融资产 |
74,221,806 |
83,664,967 |
97,158,097 |
114,106,536 |
其中:股票投资 |
74,221,806 |
83,634,809 |
97,158,097 |
114,106,536 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
30,157 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
496,733 |
- |
506,039 |
应收利息 |
9,305 |
1,077 |
1,493 |
1,269 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
616,270 |
138,940 |
32,988 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
78,848,922 |
90,133,809 |
104,686,272 |
121,425,807 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
1,420,788 |
476,842 |
716,354 |
应付管理人报酬 |
56,125 |
91,158 |
88,110 |
96,043 |
应付托管费 |
11,225 |
18,232 |
17,622 |
19,209 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
12,871 |
159,529 |
36,606 |
39,066 |
应交税费 |
0 |
1 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
219,593 |
229,455 |
204,787 |
149,295 |
负债合计 |
299,814 |
1,919,163 |
823,967 |
1,019,966 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,627,496 |
65,590,776 |
119,102,124 |
162,957,397 |
未分配利润 |
22,921,611 |
22,623,870 |
-15,239,819 |
-42,551,556 |
所有者权益合计 |
78,549,108 |
88,214,646 |
103,862,305 |
120,405,841 |
负债和所有者权益总计 |
78,848,922 |
90,133,809 |
104,686,272 |
121,425,807 |
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