基金经理：
| 单位净值:0.9170 | 累计净值:0.9170 | 截止日期:2024/7/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛上证50指数(LOF)(502040)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/5 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 589,084 | 1,072,235 | 1,778,644 | 3,247,424 |
| 结算备付金 | 4,204 | 7,283 | 3,644 | - |
| 存出保证金 | - | 18,194 | 763 | 1,529 |
| 交易性金融资产 | 11,828,642 | 19,552,715 | 22,291,344 | 48,653,936 |
| 其中：股票投资 | - | 19,251,145 | 22,291,344 | 48,653,936 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 301,570 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 201,449 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 49,222 | 9,448 | 6,930 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,623,379 | 20,699,649 | 24,083,844 | 51,909,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 297,464 | 2,065 | 10,486 | 47,974 |
| 应付管理人报酬 | 2,056 | 16,596 | 21,204 | 44,263 |
| 应付托管费 | 411 | 3,319 | 4,665 | 9,738 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,109 | 222,754 | 183,879 | 275,458 |
| 负债合计 | 393,040 | 244,734 | 220,234 | 377,433 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,803,672 | 13,773,191 | 15,502,277 | 32,259,534 |
| 未分配利润 | 4,426,667 | 6,681,724 | 8,361,333 | 19,272,852 |
| 所有者权益合计 | 12,230,339 | 20,454,915 | 23,863,610 | 51,532,386 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,623,379 | 20,699,649 | 24,083,844 | 51,909,819 |
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