基金经理：闫冬
| 单位净值:1.6560 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1532 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,599,076 | 119,095,637 | 40,810,588 | 42,481,126 |
| 结算备付金 | 988,125 | 2,198,218 | 29,107 | 274,748 |
| 存出保证金 | 193,800 | 89,399 | 61,659 | 51,332 |
| 交易性金融资产 | 735,969,646 | 609,298,787 | 671,211,604 | 714,681,173 |
| 其中：股票投资 | 735,969,646 | 609,298,787 | 671,211,604 | 714,681,173 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,619,964 | 2,697,400 | 47,974 | 9,519 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 151,018 |
| 应收申购款 | 1,432,992 | 5,794,226 | 1,234,954 | 1,064,139 |
| 其他资产 | - | - | - | 19,566 |
| 资产总计 | 794,803,603 | 739,173,667 | 713,395,886 | 758,732,620 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,641,697 | 407,210 | - |
| 应付赎回款 | 16,257,641 | 91,240,971 | 2,100,631 | 2,210,001 |
| 应付管理人报酬 | 711,640 | 731,117 | 634,696 | 647,037 |
| 应付托管费 | 142,328 | 146,223 | 126,939 | 129,407 |
| 应付销售服务费 | 41,794 | 36,256 | 18,462 | 17,041 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3,139 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,480 | 204,366 | 247,592 | 363,506 |
| 负债合计 | 17,318,883 | 96,000,630 | 3,535,531 | 3,370,131 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 681,744,527 | 652,320,514 | 745,021,299 | 858,483,949 |
| 未分配利润 | 95,740,194 | -9,147,477 | -35,160,945 | -103,121,461 |
| 所有者权益合计 | 777,484,720 | 643,173,037 | 709,860,355 | 755,362,489 |
| 负债和所有者权益总计 | 794,803,603 | 739,173,667 | 713,395,886 | 758,732,620 |
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