基金经理：
| 单位净值:0.9210 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2018/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信中证一带一路指数分级(502016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/4/23 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 989,537 | 1,532,292 | 2,737,163 | 1,967,434 |
| 结算备付金 | 193,831 | 1,071 | 74,450 | 75,867 |
| 存出保证金 | 6,263 | 10,884 | 33,045 | 12,225 |
| 交易性金融资产 | 12,235,449 | 17,946,358 | 35,995,843 | 17,089,526 |
| 其中：股票投资 | 12,235,449 | 17,946,358 | 35,995,843 | 17,089,526 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 2,216 | 288 | 566 | 383 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 39,098 | 182,996 | 176,129 |
| 其他资产 | - | - | 47,954 | - |
| 资产总计 | 13,427,296 | 19,529,991 | 39,072,018 | 19,321,563 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 186,654 | 405,525 | 167,762 |
| 应付管理人报酬 | 9,225 | 16,507 | 31,606 | 16,497 |
| 应付托管费 | 2,030 | 3,632 | 6,953 | 3,629 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,205 | 5,163 | 30,769 | 11,275 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,000 | 225,703 | 203,268 | 255,632 |
| 负债合计 | 128,460 | 437,658 | 678,121 | 454,795 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,721,278 | 17,523,390 | 34,804,691 | 17,661,089 |
| 未分配利润 | -422,442 | 1,568,944 | 3,589,206 | 1,205,678 |
| 所有者权益合计 | 13,298,836 | 19,092,333 | 38,393,897 | 18,866,768 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,427,296 | 19,529,991 | 39,072,018 | 19,321,563 |
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