基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0790 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.0490 | 截止日期:2020/5/28 | |
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛中证申万一带一路分级B(502015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,300,043 | 49,183,551 | 54,696,139 | 53,721,875 |
| 结算备付金 | - | - | - | 259,516 |
| 存出保证金 | 40,991 | 54,650 | 43,411 | 184,713 |
| 交易性金融资产 | 630,953,851 | 691,995,441 | 643,853,124 | 764,103,480 |
| 其中：股票投资 | 630,953,851 | 691,995,441 | 643,853,124 | 764,103,480 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 8,927 | 8,994 | 11,078 | 9,956 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 109,767 | 86,407 | 65,038 | 147,928 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 672,413,578 | 741,329,043 | 698,668,790 | 818,427,468 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,251,138 | 1,842,202 | 943,555 | 3,039,670 |
| 应付管理人报酬 | 554,672 | 595,983 | 613,245 | 718,122 |
| 应付托管费 | 122,028 | 131,116 | 134,914 | 157,987 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 53,858 | 103,950 | 121,867 | 167,673 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 253,330 | 185,395 | 402,068 | 347,557 |
| 负债合计 | 4,235,026 | 2,858,647 | 2,215,650 | 4,431,009 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,366,570,512 | 1,556,753,903 | 1,685,827,127 | 1,852,014,746 |
| 未分配利润 | -698,391,960 | -818,283,507 | -989,373,987 | -1,038,018,287 |
| 所有者权益合计 | 668,178,552 | 738,470,396 | 696,453,140 | 813,996,459 |
| 负债和所有者权益总计 | 672,413,578 | 741,329,043 | 698,668,790 | 818,427,468 |
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