单位(元)易方达国企改革分级A(502007)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,313,247 |
15,793,747 |
15,504,086 |
15,760,151 |
结算备付金 |
805 |
- |
10,796 |
- |
存出保证金 |
21,546 |
16,019 |
14,971 |
21,003 |
交易性金融资产 |
201,661,274 |
220,812,320 |
248,576,947 |
258,119,278 |
其中:股票投资 |
201,661,274 |
220,812,320 |
248,182,453 |
258,119,278 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
394,494 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,952,954 |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,352 |
2,529 |
2,934 |
2,982 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
116,129 |
8,973 |
10,379 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
218,951,179 |
236,740,744 |
264,118,706 |
273,913,793 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
252 |
252 |
- |
应付赎回款 |
4,938,692 |
2,877,488 |
491,729 |
545,276 |
应付管理人报酬 |
186,670 |
188,800 |
218,594 |
217,845 |
应付托管费 |
41,067 |
41,536 |
48,091 |
47,926 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
70,521 |
37,581 |
40,547 |
52,434 |
应交税费 |
0 |
- |
4 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
352,911 |
390,458 |
330,377 |
269,401 |
负债合计 |
5,589,860 |
3,536,115 |
1,129,594 |
1,132,880 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,681,011 |
321,005,942 |
384,209,784 |
438,499,027 |
未分配利润 |
-4,319,692 |
-87,801,313 |
-121,220,672 |
-165,718,115 |
所有者权益合计 |
213,361,319 |
233,204,629 |
262,989,112 |
272,780,912 |
负债和所有者权益总计 |
218,951,179 |
236,740,744 |
264,118,706 |
273,913,793 |
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