基金经理：
| 单位净值:0.9731 | 净值增长率:2.16% | 累计净值:0.9731 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,854,324 | 8,834,520 | 957,343 | 578,674 |
| 结算备付金 | 159,320 | 41,105 | 125,059 | 29,199 |
| 存出保证金 | 11,974 | 3,236 | 4,614 | 2,943 |
| 交易性金融资产 | 262,483,961 | 208,213,830 | 221,861,528 | 227,530,718 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 248,209,608 | 201,201,755 | 210,461,012 | 216,313,354 |
| 债券投资 | 14,274,354 | 7,012,075 | 11,400,516 | 11,217,365 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 151,348 | 199,700 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 777,542 | 385,860 | 350,079 | 543,976 |
| 其他资产 | - | 10,747,816 | - | - |
| 资产总计 | 265,287,121 | 228,377,716 | 223,498,323 | 228,685,511 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,739 | - | 1,309,860 | 1,300,513 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,046,185 | 16,658,005 | 825,545 | 1,211,337 |
| 应付管理人报酬 | 5,502 | 5,041 | 4,475 | 3,188 |
| 应付托管费 | 1,100 | 1,008 | 895 | 638 |
| 应付销售服务费 | 26,288 | 20,055 | 17,350 | 18,674 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,572 | 40,310 | 85,158 | 36,974 |
| 负债合计 | 3,165,386 | 16,724,419 | 2,243,284 | 2,571,323 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 316,598,577 | 277,567,073 | 254,661,244 | 259,011,872 |
| 未分配利润 | -54,476,842 | -65,913,776 | -33,406,205 | -32,897,685 |
| 所有者权益合计 | 262,121,735 | 211,653,296 | 221,255,039 | 226,114,188 |
| 负债和所有者权益总计 | 265,287,121 | 228,377,716 | 223,498,323 | 228,685,511 |
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