基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.8345 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:0.8345 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生联接A(501302)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 957,343 | 578,674 | 4,934,349 | 5,541,774 |
| 结算备付金 | 125,059 | 29,199 | 40,359 | 175,308 |
| 存出保证金 | 4,614 | 2,943 | 11,158 | 2,847 |
| 交易性金融资产 | 221,861,528 | 227,530,718 | 199,074,016 | 152,510,236 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 210,461,012 | 216,313,354 | 193,364,430 | 149,109,096 |
| 债券投资 | 11,400,516 | 11,217,365 | 5,709,586 | 3,401,140 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 199,700 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 41,470 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 350,079 | 543,976 | 578,640 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 223,498,323 | 228,685,511 | 204,638,522 | 158,271,635 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,309,860 | 1,300,513 | 500,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 75 | - |
| 应付赎回款 | 825,545 | 1,211,337 | 2,870,431 | 321,818 |
| 应付管理人报酬 | 4,475 | 3,188 | 3,612 | 3,694 |
| 应付托管费 | 895 | 638 | 722 | 739 |
| 应付销售服务费 | 17,350 | 18,674 | 16,141 | 12,135 |
| 应付交易费用 | - | - | - | -19 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,158 | 36,974 | 89,981 | 150,188 |
| 负债合计 | 2,243,284 | 2,571,323 | 3,480,962 | 488,555 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 254,661,244 | 259,011,872 | 223,835,322 | 171,570,197 |
| 未分配利润 | -33,406,205 | -32,897,685 | -22,677,762 | -13,787,116 |
| 所有者权益合计 | 221,255,039 | 226,114,188 | 201,157,559 | 157,783,081 |
| 负债和所有者权益总计 | 223,498,323 | 228,685,511 | 204,638,522 | 158,271,635 |
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