单位(元)南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,854,324 |
8,834,520 |
957,343 |
578,674 |
结算备付金 |
159,320 |
41,105 |
125,059 |
29,199 |
存出保证金 |
11,974 |
3,236 |
4,614 |
2,943 |
交易性金融资产 |
262,483,961 |
208,213,830 |
221,861,528 |
227,530,718 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
248,209,608 |
201,201,755 |
210,461,012 |
216,313,354 |
债券投资 |
14,274,354 |
7,012,075 |
11,400,516 |
11,217,365 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
151,348 |
199,700 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
777,542 |
385,860 |
350,079 |
543,976 |
其他资产 |
- |
10,747,816 |
- |
- |
资产总计 |
265,287,121 |
228,377,716 |
223,498,323 |
228,685,511 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
2,000,739 |
- |
1,309,860 |
1,300,513 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,046,185 |
16,658,005 |
825,545 |
1,211,337 |
应付管理人报酬 |
5,502 |
5,041 |
4,475 |
3,188 |
应付托管费 |
1,100 |
1,008 |
895 |
638 |
应付销售服务费 |
26,288 |
20,055 |
17,350 |
18,674 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
85,572 |
40,310 |
85,158 |
36,974 |
负债合计 |
3,165,386 |
16,724,419 |
2,243,284 |
2,571,323 |
所有者权益 |
实收基金 |
316,598,577 |
277,567,073 |
254,661,244 |
259,011,872 |
未分配利润 |
-54,476,842 |
-65,913,776 |
-33,406,205 |
-32,897,685 |
所有者权益合计 |
262,121,735 |
211,653,296 |
221,255,039 |
226,114,188 |
负债和所有者权益总计 |
265,287,121 |
228,377,716 |
223,498,323 |
228,685,511 |
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