单位(元)南方恒生联接A(501302)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,934,349 |
5,541,774 |
1,843,574 |
1,058,332 |
结算备付金 |
40,359 |
175,308 |
157,241 |
72,639 |
存出保证金 |
11,158 |
2,847 |
2,133 |
9,285 |
交易性金融资产 |
199,074,016 |
152,510,236 |
110,745,117 |
119,471,736 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
193,364,430 |
149,109,096 |
106,787,157 |
113,356,364 |
债券投资 |
5,709,586 |
3,401,140 |
3,957,961 |
6,115,372 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
199,800 |
- |
应收利息 |
- |
41,470 |
79,020 |
97,193 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
578,640 |
- |
96,989 |
201,143 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
204,638,522 |
158,271,635 |
113,123,876 |
120,910,327 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
500,000 |
- |
1,900,000 |
2,000,000 |
应付证券清算款 |
75 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,870,431 |
321,818 |
3,057,340 |
2,327,445 |
应付管理人报酬 |
3,612 |
3,694 |
931 |
1,909 |
应付托管费 |
722 |
739 |
186 |
382 |
应付销售服务费 |
16,141 |
12,135 |
8,360 |
10,467 |
应付交易费用 |
- |
-19 |
-19 |
-19 |
应交税费 |
0 |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
778 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
89,981 |
150,188 |
88,228 |
153,610 |
负债合计 |
3,480,962 |
488,555 |
5,055,025 |
4,494,573 |
所有者权益 |
实收基金 |
223,835,322 |
171,570,197 |
98,038,161 |
111,583,120 |
未分配利润 |
-22,677,762 |
-13,787,116 |
10,030,690 |
4,832,633 |
所有者权益合计 |
201,157,559 |
157,783,081 |
108,068,851 |
116,415,753 |
负债和所有者权益总计 |
204,638,522 |
158,271,635 |
113,123,876 |
120,910,327 |
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