基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.8418 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.8418 | 截止日期:2022/8/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生联接A(501302)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,541,774 | 1,843,574 | 1,058,332 | 6,091,258 |
| 结算备付金 | 175,308 | 157,241 | 72,639 | 112,230 |
| 存出保证金 | 2,847 | 2,133 | 9,285 | 9,209 |
| 交易性金融资产 | 152,510,236 | 110,745,117 | 119,471,736 | 96,346,094 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 149,109,096 | 106,787,157 | 113,356,364 | 95,424,798 |
| 债券投资 | 3,401,140 | 3,957,961 | 6,115,372 | 921,296 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 199,800 | - | - |
| 应收利息 | 41,470 | 79,020 | 97,193 | 28,502 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 96,989 | 201,143 | 1,661,623 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 158,271,635 | 113,123,876 | 120,910,327 | 104,248,916 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,900,000 | 2,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 321,818 | 3,057,340 | 2,327,445 | 2,323,066 |
| 应付管理人报酬 | 3,694 | 931 | 1,909 | 1,874 |
| 应付托管费 | 739 | 186 | 382 | 375 |
| 应付销售服务费 | 12,135 | 8,360 | 10,467 | 9,629 |
| 应付交易费用 | -19 | -19 | -19 | -20 |
| 应交税费 | - | 0 | - | 2,035 |
| 应付利息 | - | - | 778 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,188 | 88,228 | 153,610 | 78,617 |
| 负债合计 | 488,555 | 5,055,025 | 4,494,573 | 2,415,576 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 171,570,197 | 98,038,161 | 111,583,120 | 102,118,943 |
| 未分配利润 | -13,787,116 | 10,030,690 | 4,832,633 | -285,603 |
| 所有者权益合计 | 157,783,081 | 108,068,851 | 116,415,753 | 101,833,341 |
| 负债和所有者权益总计 | 158,271,635 | 113,123,876 | 120,910,327 | 104,248,916 |
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