单位(元)华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,885,963 |
15,509,263 |
16,194,785 |
19,679,898 |
结算备付金 |
- |
152 |
1,276,765 |
540,972 |
存出保证金 |
- |
8,579 |
0 |
4 |
交易性金融资产 |
212,631,928 |
236,275,880 |
284,611,812 |
314,192,853 |
其中:股票投资 |
212,631,928 |
236,275,880 |
284,611,812 |
314,192,853 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
887,516 |
632,346 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,748,627 |
34,980 |
3,209,402 |
应收申购款 |
214,429 |
115,242 |
146,980 |
604,782 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
225,732,321 |
253,657,742 |
303,152,838 |
338,860,258 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
47 |
960,447 |
- |
- |
应付赎回款 |
794,154 |
966,665 |
1,692,556 |
5,498,721 |
应付管理人报酬 |
140,579 |
180,806 |
192,949 |
197,954 |
应付托管费 |
28,116 |
36,161 |
38,590 |
39,591 |
应付销售服务费 |
16,517 |
19,998 |
24,369 |
42,695 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
216,909 |
276,295 |
328,845 |
470,156 |
负债合计 |
1,196,321 |
2,440,373 |
2,277,308 |
6,249,116 |
所有者权益 |
实收基金 |
275,999,364 |
278,816,075 |
335,944,886 |
352,664,678 |
未分配利润 |
-51,463,364 |
-27,598,706 |
-35,069,356 |
-20,053,536 |
所有者权益合计 |
224,536,000 |
251,217,369 |
300,875,530 |
332,611,142 |
负债和所有者权益总计 |
225,732,321 |
253,657,742 |
303,152,838 |
338,860,258 |
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