单位(元)海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,970,857 |
11,031,909 |
7,323,294 |
5,226,903 |
结算备付金 |
1,870,634 |
1,262,971 |
- |
- |
存出保证金 |
4,294,541 |
4,367,588 |
- |
- |
交易性金融资产 |
141,887,896 |
121,419,303 |
32,518,554 |
29,970,939 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
141,887,896 |
121,419,303 |
32,518,554 |
29,970,939 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
-1,117,467 |
3,105,877 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
697,939 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
515,509 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
15 |
50 |
9,992 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
153,604,415 |
141,187,697 |
39,851,840 |
35,713,351 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
- |
应付赎回款 |
2,337 |
919,298 |
2,565,896 |
189,803 |
应付管理人报酬 |
76,021 |
71,511 |
29,826 |
27,242 |
应付托管费 |
25,340 |
23,837 |
8,285 |
7,567 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
13,099 |
11,595 |
3,988 |
4,794 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
81,839 |
76,964 |
39,094 |
107,225 |
负债合计 |
198,636 |
1,103,206 |
2,647,089 |
336,631 |
所有者权益 |
实收基金 |
161,195,567 |
148,002,884 |
40,318,381 |
36,860,464 |
未分配利润 |
-7,789,788 |
-7,918,392 |
-3,113,630 |
-1,483,744 |
所有者权益合计 |
153,405,779 |
140,084,492 |
37,204,751 |
35,376,720 |
负债和所有者权益总计 |
153,604,415 |
141,187,697 |
39,851,840 |
35,713,351 |
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