基金经理：潘明
| 单位净值:0.6814 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.6814 | 截止日期:2023/9/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安科创混合(LOF)(501096)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2023/3/19 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,985,453 | 90,326,067 | 53,512,440 | 40,265,300 |
| 结算备付金 | 605,221 | 345,982 | 301,967 | 507,364 |
| 存出保证金 | 93,300 | 64,371 | 77,998 | 217,852 |
| 交易性金融资产 | 352,357,146 | 343,713,452 | 404,800,078 | 481,784,794 |
| 其中：股票投资 | 352,357,146 | 343,713,452 | 363,078,261 | 448,757,038 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 41,721,817 | 33,027,756 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 433,609 | - | 41,700,980 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 39,790 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 391,080,910 | 434,883,482 | 458,692,482 | 564,476,291 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,032,761 | 2 | 2,482,022 | 1 |
| 应付赎回款 | 369,593 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 483,276 | 276,120 | 477,561 | 525,260 |
| 应付托管费 | 80,546 | 46,020 | 79,594 | 87,543 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 73 | 521 | 1,109 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 599,497 | 327,132 | 398,706 | 410,044 |
| 负债合计 | 4,565,672 | 649,346 | 3,438,403 | 1,023,957 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 444,720,893 | 556,025,746 | 556,025,746 | 556,025,746 |
| 未分配利润 | -58,205,656 | -121,791,610 | -100,771,666 | 7,426,588 |
| 所有者权益合计 | 386,515,237 | 434,234,135 | 455,254,079 | 563,452,334 |
| 负债和所有者权益总计 | 391,080,910 | 434,883,482 | 458,692,482 | 564,476,291 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。