基金经理：潘明
| 单位净值:0.8500 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.8500 | 截止日期:2023/6/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安科创混合(LOF)(501096)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,512,440 | 40,265,300 | 52,349,157 | 198,324,230 |
| 结算备付金 | 301,967 | 507,364 | 876,180 | 19,775 |
| 存出保证金 | 77,998 | 217,852 | 167,365 | 53,550 |
| 交易性金融资产 | 404,800,078 | 481,784,794 | 663,279,319 | 569,066,706 |
| 其中：股票投资 | 363,078,261 | 448,757,038 | 566,472,696 | 384,701,223 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 41,721,817 | 33,027,756 | 96,806,624 | 184,365,483 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 41,700,980 | 3,204,060 | - |
| 应收利息 | - | - | 77,255 | 186,524 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 458,692,482 | 564,476,291 | 719,953,338 | 767,650,786 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,482,022 | 1 | 9,904,871 | 22,021,149 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 477,561 | 525,260 | 751,833 | 693,257 |
| 应付托管费 | 79,594 | 87,543 | 125,306 | 115,543 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 797,643 | 81,480 |
| 应交税费 | 521 | 1,109 | 255 | 1,278 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 398,706 | 410,044 | 190,000 | 94,220 |
| 负债合计 | 3,438,403 | 1,023,957 | 11,769,908 | 23,006,926 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 556,025,746 | 556,025,746 | 556,025,746 | 556,025,746 |
| 未分配利润 | -100,771,666 | 7,426,588 | 152,157,684 | 188,618,114 |
| 所有者权益合计 | 455,254,079 | 563,452,334 | 708,183,430 | 744,643,860 |
| 负债和所有者权益总计 | 458,692,482 | 564,476,291 | 719,953,338 | 767,650,786 |
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