基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1399 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,668,111 | 4,122,594 | 5,361,752 | 1,482,995 |
| 结算备付金 | 2,459 | 1,296 | 46,987 | 15,942 |
| 存出保证金 | 8,372 | 4,336 | 28,425 | 2,465 |
| 交易性金融资产 | 40,508,421 | 65,218,940 | 76,797,946 | 20,805,794 |
| 其中：股票投资 | 40,508,421 | 65,218,940 | 76,797,946 | 20,805,794 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 128,041 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,653 | 24,970 | 22,048 | 115,560 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,202,016 | 69,500,176 | 82,257,157 | 22,422,756 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 165,926 |
| 应付赎回款 | 3,485 | 113,496 | 73,561 | 16,517 |
| 应付管理人报酬 | 44,214 | 72,772 | 81,703 | 21,722 |
| 应付托管费 | 7,369 | 12,129 | 13,617 | 3,620 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,302 | 111,194 | 75,668 | 98,553 |
| 负债合计 | 175,370 | 309,591 | 244,549 | 306,338 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,131,357 | 57,132,482 | 62,042,506 | 15,559,540 |
| 未分配利润 | 2,895,289 | 12,058,103 | 19,970,103 | 6,556,878 |
| 所有者权益合计 | 43,026,646 | 69,190,585 | 82,012,608 | 22,116,418 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,202,016 | 69,500,176 | 82,257,157 | 22,422,756 |
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